S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +115.2%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン +78.2%

年率換算: +84.7% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 97.4% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Industrials 70.5%
Consumer Discretionary 15.3%
Materials 4.7%
Communication Services 3.8%
その他/マッピングなし 5.8%

ポートフォリオ全体 21 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. Common Stock $61,214,400 7.15% 390,000 $7,733,700
HLIO Helios Technologies, Inc. Common Stock $60,779,250 7.10% 681,000 $10,280,990 下落 ×1
LFUS Littelfuse, Inc. - Common Stock $56,916,250 6.65% 125,000 $11,104,000 下落 ×1
JHX James Hardie Industries plc. Ordinary Shares $54,978,000 6.42% 2,100,000 $15,204,000
GTX Garrett Motion Inc. - Common Stock $54,345,000 6.35% 1,500,000 上昇 ×1
CNM Core & Main, Inc. Class A Common Stock $52,592,500 6.14% 1,090,000 $8,132,500 上昇 ×1
EXP Eagle Materials Inc Common Stock $49,500,000 5.78% 220,000 $18,240,750 上昇 ×1
ATS ATS Corporation Common Shares $43,170,000 5.04% 1,500,000 $-8,892,727 下落 ×1
ASTE Astec Industries, Inc. - Common Stock $42,237,988 4.93% 690,276 $-107,172 下落 ×1
MTRN Materion Corporation $40,147,650 4.69% 135,000 $-28,532,170 下落 ×1
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $39,840,000 4.65% 600,000 上昇 ×1
DNOW DNOW Inc. Common Stock $38,910,000 4.54% 3,000,000 上昇 ×1
MBC MasterBrand, Inc. Common Stock $38,073,000 4.45% 3,700,000 $7,326,000
SITE SiteOne Landscape Supply, Inc. Common Stock $37,755,300 4.41% 330,000 $-6,171,000
SWIM Latham Group, Inc. - Common Stock $36,620,200 4.28% 5,660,000 $8,911,000 上昇 ×1
CLFD Clearfield, Inc. - Common Stock $32,237,858 3.76% 810,200 $12,777,114 上昇 ×2
ST Sensata Technologies Holding plc Ordinary Shares $28,644,000 3.34% 600,000 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: H55555108) $28,460,408 3.32% 1,082,500 $1,654,101 上昇 ×2
SHLS Shoals Technologies Group, Inc. - Class A Common Stock $22,324,500 2.61% 2,255,000 上昇 ×1
EQPT EquipmentShare.com Inc - Class A Common Stock $20,934,558 2.44% 1,064,830 上昇 ×1
MEI Methode Electronics, Inc. Common Stock $16,646,175 1.94% 877,500 上昇 ×1

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
GTX $54,345,000 1,500,000 6.35%
BWA $39,840,000 600,000 4.65%
DNOW $38,910,000 3,000,000 4.54%
ST $28,644,000 600,000 3.34%
SHLS $22,324,500 2,255,000 2.61%
EQPT $20,934,558 1,064,830 2.44%
MEI $16,646,175 877,500 1.94%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
MTRN 削減 -340K -$28.5M
EXP 買い増し +55K +$18.2M
JHX 価格変動のみ +0 +$15.2M
CLFD 買い増し +75K +$12.8M
LFUS 削減 -10K +$11.1M
HLIO 削減 -99K +$10.3M
SWIM 買い増し +500K +$8.9M
ATS 削減 -346K -$8.9M
CNM 買い増し +190K +$8.1M
WMS 価格変動のみ +0 +$7.7M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
DY 2025年9月30日 224,700 $54,914,433 -6.2%
ROG 2026年6月30日 475,000 $50,981,750 -2.3%
JBTM 2025年12月31日 350,546 $49,234,186 -27.9%
MYRG 2025年9月30日 265,200 $48,120,540 46.5%
ENS 2026年3月31日 304,324 $44,659,547 13.0%
NOVT 2026年6月30日 375,000 $44,291,250 -8.0%
RRX 2025年9月30日 275,000 $39,864,000 11.5%
DXPE 2026年6月30日 260,000 $36,329,800 15.0%
ROG 2025年6月30日 517,500 $34,946,775 133.6%
CDNL 2026年6月30日 874,000 $34,658,470 -67.4%
ATRO 2026年3月31日 597,469 $32,406,719 2.2%
MRC 2025年9月30日 2,267,000 $31,080,570 追跡終了
AIN 2026年3月31日 600,000 $30,420,000 16.6%
GVA 2026年6月30日 250,000 $29,970,000 -24.1%
APOG 2026年3月31日 813,000 $29,601,330 6.2%
CTRI 2025年12月31日 1,375,000 $29,108,750 -17.2%
MIR 2025年9月30日 1,337,000 $28,785,610 -37.2%
CTS 2026年6月30日 584,000 $27,891,840 -5.5%
CECO 2025年6月30日 1,201,000 $27,382,800 160.2%
MTZ 2025年9月30日 125,000 $21,303,750 1.5%
NPKI 2025年12月31日 1,576,808 $17,833,698 -1.1%
MBC 2025年6月30日 1,302,500 $17,010,650 -35.8%
BIRDF 2025年6月30日 1,120,800 $16,961,985 追跡終了
MTRX 2025年9月30日 1,087,100 $14,686,721 -21.4%
ERII 2026年3月31日 677,251 $9,136,116 -32.8%
DXPE 2025年9月30日 75,600 $6,626,340 62.9%
LASR 2025年6月30日 754,000 $5,858,580 106.2%
CTOS 2026年3月31日 800,136 $4,608,783 48.9%