ADW Capital Management, LLC
CIK 1745214 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $466.9M
- ポジション
- 11
- 時点
- 2026年6月30日
ポートフォリオ価値 前期比: +81.5% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 99.92%
- 上位25銘柄のウェイト
- 100.00%
- 1%超のポジション
- 10
- 実効ポジション数
- 7.3
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 0.0% 推定買付額 $188,328,372 · 推定売付額 $0
保有期間中央値: 2.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 64.7% はまだ保有
- 新規ポジション
- 1
- 増加
- 6
- 減少
- 0
- クローズ
- 1
このページについて
S&P 500とのパフォーマンス比較
年率換算: -15.3% · S&P 500: +17.7%
四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。
価格設定可能なカバレッジ: 99.8% · オプション除外: 5.0%
セクター別内訳
ポートフォリオ全体 11 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODI D/B/A Compass Diversified Holdings Shares of Beneficial Interest | $114,595,000 | 24.54% | 10,750,000 | コールオプション | $100,840,000 | 上昇 ×1 | |
| DRVN Driven Brands Holdings Inc. - Common Stock | $69,700,000 | 14.93% | 5,000,000 | $19,260,000 | 上昇 ×1 | ||
| APG APi Group Corporation Common Stock | $62,767,359 | 13.44% | 1,482,110 | $2,712,262 | |||
| DRVN Driven Brands Holdings Inc. - Common Stock | $40,426,000 | 8.66% | 2,900,000 | コールオプション | 上昇 ×1 | ||
| CODI D/B/A Compass Diversified Holdings Shares of Beneficial Interest | $39,975,000 | 8.56% | 3,750,000 | $10,500,000 | |||
| STGW Stagwell Inc. - Class A Common Stock | $37,982,160 | 8.13% | 5,112,000 | コールオプション | $31,692,160 | 上昇 ×1 | |
| GFL GFL Environmental Inc. Subordinate voting shares, no par value | $37,157,900 | 7.96% | 1,010,000 | $-4,979,300 | |||
| STGW Stagwell Inc. - Class A Common Stock | $37,157,430 | 7.96% | 5,001,000 | $5,707,430 | 上昇 ×1 | ||
| TIC TIC Solutions, Inc. Common Stock | $16,180,000 | 3.47% | 2,000,000 | $8,916,996 | 上昇 ×2 | ||
| PAR PAR Technology Corporation Common Stock | $10,616,253 | 2.27% | 609,429 | $2,655,190 | 上昇 ×1 | ||
| KELYA Kelly Services, Inc. - Class A Common Stock | $368,400 | 0.08% | 30,000 | $102,900 | |||
| 一致なし | |||||||
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| DRVN | $40,426,000 | 2,900,000 | 8.66% |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| DRVN | 買い増し | +1.0M | +$19.3M |
| CODI | 価格変動のみ | +0 | +$10.5M |
| TIC | 買い増し | +896K | +$8.9M |
| STGW | 買い増し | +1K | +$5.7M |
| GFL | 価格変動のみ | +0 | -$5.0M |
| APG | 価格変動のみ | +0 | +$2.7M |
| PAR | 買い増し | +12K | +$2.7M |
| KELYA | 価格変動のみ | +0 | +$103K |
2件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。