S&P 500とのパフォーマンス比較

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Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 -18.7%
S&P 500トータルリターン(同期間) +37.0%
超過リターン -55.7%

年率換算: -15.3% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 99.1% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

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Technology 18.6%
Healthcare 3.8%
その他/マッピングなし 77.6%

ポートフォリオ全体 3 ポジション

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タイプ 連続 8四半期トレンド
EQPT EquipmentShare.com Inc - Class A Common Stock $349,369,210 77.56% 17,770,560 $-12,617,097
S SentinelOne, Inc. Class A Common Stock $83,781,789 18.60% 4,937,053 $20,192,546
DNA Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. Class A Common Stock $17,306,457 3.84% 1,746,363 $6,601,252

上位変動銘柄(四半期比)

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証券アクション株式数Δ金額Δ
S 価格変動のみ +0 +$20.2M
EQPT 価格変動のみ +0 -$12.6M
DNA 価格変動のみ +0 +$6.6M

解消済みポジション

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企業イベント(合併、上場廃止)を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの(上場廃止、M&A、インデックスのリバランス)であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
FYBR 2025年9月30日 2,443,742 $88,952,209 追跡終了
ROIV 2025年9月30日 4,832,642 $54,463,875 136.5%
AMBP 2025年12月31日 1,250,000 $4,987,500 8.3%
AMPWF 2025年12月31日 1,245,385 $15,692 追跡終了