ANDREWS, LUCIA WEALTH MANAGEMENT LLC
CIK 1906227 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $191.1M
- ポジション
- 39
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #6,601 位 · 69.9% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +14.2% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 84.77%
- 上位25銘柄のウェイト
- 97.27%
- 1%超のポジション
- 14
- 実効ポジション数
- 5.7
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 1.53% 推定買付額 $6,802,099 · 推定売付額 $2,742,869
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 97.5% はまだ保有
- 新規ポジション
- 4
- 増加
- 19
- 減少
- 10
- クローズ
- 1
このページについて
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
ポートフォリオ全体 39 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $73,159,789 | 38.28% | 1,649,228 | $7,139,047 | 下落 ×6 | ||
| DFUV | $14,836,597 | 7.76% | 269,708 | $2,216,118 | 上昇 ×2 | ||
| DFAT | $14,391,461 | 7.53% | 205,886 | $1,512,920 | 下落 ×5 | ||
| DFAX | $12,882,463 | 6.74% | 349,686 | $1,115,462 | 上昇 ×1 | ||
| DFIV | $11,175,425 | 5.85% | 206,876 | $52,177 | 下落 ×1 | ||
| DFAI | $9,914,837 | 5.19% | 240,360 | $991,852 | 上昇 ×6 | ||
| DFAS | $8,267,950 | 4.33% | 100,412 | $1,146,686 | 上昇 ×2 | ||
| DFAU | $6,088,790 | 3.19% | 117,794 | $674,742 | 下落 ×2 | ||
| DFAE | $5,749,726 | 3.01% | 142,993 | $1,014,394 | 上昇 ×1 | ||
| DFUS | $5,558,759 | 2.91% | 67,839 | $1,135,843 | 上昇 ×6 | ||
| AVUS | $5,364,816 | 2.81% | 41,887 | $1,923,068 | 上昇 ×3 | ||
| DISV | $2,878,544 | 1.51% | 71,731 | $116,924 | 上昇 ×1 | ||
| DFAR | $2,815,064 | 1.47% | 107,609 | $627,195 | 上昇 ×6 | ||
| DUHP | $2,032,924 | 1.06% | 48,716 | $409,440 | 上昇 ×5 | ||
| IWB | $1,634,334 | 0.86% | 3,991 | $211,303 | |||
| DFCF | $1,219,214 | 0.64% | 28,884 | $89,127 | 上昇 ×6 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $1,194,953 | 0.63% | 11,870 | $912,501 | 上昇 ×1 | ||
| IWM | $1,080,136 | 0.57% | 3,595 | $188,576 | |||
| MDY | $972,743 | 0.51% | 1,383 | $119,975 | |||
| DIHP | $877,498 | 0.46% | 25,714 | $54,267 | 上昇 ×1 | ||
| DFIS | $803,113 | 0.42% | 22,927 | $69,192 | 上昇 ×2 | ||
| DFSV | $792,390 | 0.41% | 20,427 | $176,165 | 上昇 ×1 | ||
| BSV | $779,115 | 0.41% | 10,001 | $-54,604 | 下落 ×6 | ||
| AVDE | $726,112 | 0.38% | 8,140 | $301,573 | 上昇 ×1 | ||
| DFEM | $716,847 | 0.38% | 17,638 | $76,052 | 下落 ×3 | ||
| SCHD | $593,096 | 0.31% | 18,704 | $19,265 | |||
| AVLV | $568,046 | 0.30% | 6,228 | $90,155 | 上昇 ×3 | ||
| DFNM | $521,013 | 0.27% | 10,779 | 上昇 ×1 | |||
| AVUV | $457,066 | 0.24% | 3,664 | $-2,796 | 下落 ×1 | ||
| DCOR | $456,061 | 0.24% | 5,563 | $55,818 | 上昇 ×1 | ||
| AVRE | $438,260 | 0.23% | 9,250 | $27,729 | 下落 ×1 | ||
| IWF | $353,343 | 0.18% | 2,846 | $49,998 | 上昇 ×1 | ||
| DFSD | $314,202 | 0.16% | 6,580 | 上昇 ×1 | |||
| VBR | $281,893 | 0.15% | 1,160 | $29,861 | |||
| BIV | $271,135 | 0.14% | 3,535 | $-35,242 | 下落 ×4 | ||
| IJH | $248,845 | 0.13% | 3,227 | $30,916 | |||
| SPY SPY | $243,903 | 0.13% | 327 | 上昇 ×1 | |||
| CMF | $241,742 | 0.13% | 4,194 | 上昇 ×1 | |||
| DFAW | $235,005 | 0.12% | 2,838 | $20,162 | 下落 ×1 | ||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| DFAI | $9,914,837 | 5.19% | 6倍増 |
| DFUS | $5,558,759 | 2.91% | 6倍増 |
| AVUS | $5,364,816 | 2.81% | 3倍増 |
| DFAR | $2,815,064 | 1.47% | 6倍増 |
| DUHP | $2,032,924 | 1.06% | 5倍増 |
| DFCF | $1,219,214 | 0.64% | 6倍増 |
| AVLV | $568,046 | 0.30% | 3倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| DFNM | $521,013 | 10,779 | 0.27% |
| DFSD | $314,202 | 6,580 | 0.16% |
| SPY | $243,903 | 327 | 0.13% |
| CMF | $241,742 | 4,194 | 0.13% |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | 削減 | -50K | +$7.1M |
| DFUV | 買い増し | +9K | +$2.2M |
| AVUS | 買い増し | +11K | +$1.9M |
| DFAT | 削減 | -336 | +$1.5M |
| DFAS | 買い増し | +296 | +$1.1M |
| DFUS | 買い増し | +5K | +$1.1M |
| DFAX | 買い増し | +3K | +$1.1M |
| DFAE | 買い増し | +3K | +$1.0M |
| DFAI | 買い増し | +11K | +$992K |
| SGOV | 買い増し | +9K | +$913K |
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| VOO | 2025年6月30日 | 379 | $204,346 | 追跡終了 |