Aquamarine Financial (Cayman) Ltd
CIK 2104187 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $1.8B
- ポジション
- 17
- 時点
- 2026年6月30日
ポートフォリオ価値 前期比: +32.6% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 98.75%
- 上位25銘柄のウェイト
- 100.00%
- 1%超のポジション
- 9
- 実効ポジション数
- 4.1
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 1.78% 推定買付額 $499,876,475 · 推定売付額 $28,288,000
保有期間中央値: 4.0 四半期 追跡期間 Q3 2025–Q2 2026 · 94.4% はまだ保有
- 新規ポジション
- 1
- 増加
- 9
- 減少
- 0
- クローズ
- 1
このページについて
S&P 500とのパフォーマンス比較
年率換算: +44.0% · S&P 500: +17.7%
四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。
価格設定可能なカバレッジ: 99.2% · オプション除外: 0.0%
セクター別内訳
ポートフォリオ全体 17 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBD Banco Bradesco Sa American Depositary Shares | $649,020,291 | 35.83% | 186,948,134 | $60,325,341 | 上昇 ×3 | ||
| YPF YPF Sociedad Anonima Common Stock | $565,871,786 | 31.24% | 12,444,948 | $148,658,867 | 上昇 ×1 | ||
| GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. - American Depositary Shares, Class B Shares underlying | $175,883,667 | 9.71% | 3,515,564 | $65,224,523 | 上昇 ×3 | ||
| NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares | $119,941,217 | 6.62% | 8,977,636 | $105,571,217 | 上昇 ×1 | ||
| BMA Banco Macro S.A. ADR (representing Ten Class B Common Shares) | $78,006,149 | 4.31% | 842,490 | $36,807,398 | 上昇 ×1 | ||
| GGB Gerdau S.A. Common Stock | $67,573,731 | 3.73% | 16,726,171 | $7,192,254 | |||
| BSBR Banco Santander Brasil SA American Depositary Shares, each representing one unit | $54,569,466 | 3.01% | 10,394,184 | $-3,650,829 | 上昇 ×3 | ||
| BBAR Banco BBVA Argentina S.A. ADS | $33,358,140 | 1.84% | 1,701,078 | $13,518,869 | 上昇 ×3 | ||
| PGY Pagaya Technologies Ltd. - Class A Ordinary Shares | $32,324,564 | 1.78% | 1,771,209 | 上昇 ×1 | |||
| ORMP Oramed Pharmaceuticals Inc. - Common Stock | $12,083,562 | 0.67% | 2,512,175 | $4,901,701 | 上昇 ×2 | ||
| DRTS Alpha Tau Medical Ltd. - Ordinary Shares | $9,076,483 | 0.50% | 721,501 | $3,975,471 | |||
| CSAN Cosan S.A. ADS | $6,039,084 | 0.33% | 2,096,904 | $-2,600,160 | |||
| INVZ Innoviz Technologies Ltd. - Ordinary shares | $4,436,996 | 0.24% | 5,828,949 | $1,162,368 | 上昇 ×2 | ||
| PLSM Pulsenmore Ltd. - Ordinary Shares | $1,951,897 | 0.11% | 338,541 | $773,183 | |||
| TGS Transportadora de Gas del Sur SA TGS Common Stock | $882,862 | 0.05% | 29,696 | $-144,917 | |||
| CEPU Central Puerto S.A. American Depositary Shares (each represents ten Common Shares) | $287,006 | 0.02% | 19,314 | $-38,049 | |||
| VLNWS | $15,670 | 0.00% | 559,653 | $1,119 | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| PGY | $32,324,564 | 1,771,209 | 1.78% |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| YPF | 買い増し | +3.4M | +$148.7M |
| GGAL | 買い増し | +1.2M | +$65.2M |
| BBD | 買い増し | +30.1M | +$60.3M |
| BMA | 買い増し | +310K | +$36.8M |
| BBAR | 買い増し | +466K | +$13.5M |
| GGB | 価格変動のみ | +0 | +$7.2M |
| ORMP | 買い増し | +400K | +$4.9M |
| DRTS | 価格変動のみ | +0 | +$4.0M |
| BSBR | 買い増し | +576K | -$3.7M |
| CSAN | 価格変動のみ | +0 | -$2.6M |
1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| SCO | 2026年6月30日 | 3,400,000 | $28,288,000 | 追跡終了 |