Ashford Advisors, LLC
CIK 1861158 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $484.8M
- ポジション
- 23
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #3,855 位 · 40.8% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +12.9% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 97.59%
- 上位25銘柄のウェイト
- 100.00%
- 1%超のポジション
- 7
- 実効ポジション数
- 3.2
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 3.03% 推定買付額 $13,862,810 · 推定売付額 $16,954,460
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 95.8% はまだ保有
- 新規ポジション
- 1
- 増加
- 5
- 減少
- 5
- クローズ
- 1
このページについて
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
ポートフォリオ全体 23 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $256,093,236 | 52.83% | 341,964 | $20,653,404 | 下落 ×6 | ||
| FNDX | $56,858,700 | 11.73% | 1,828,254 | $5,743,005 | 下落 ×1 | ||
| VTI | $56,471,640 | 11.65% | 152,610 | $5,988,310 | 下落 ×1 | ||
| SCHX | $38,183,718 | 7.88% | 1,297,442 | $4,153,054 | 下落 ×6 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $18,982,853 | 3.92% | 120,933 | $2,264,021 | 上昇 ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $18,235,587 | 3.76% | 248,417 | $11,148,407 | 上昇 ×1 | ||
| SCHB | $16,140,856 | 3.33% | 557,350 | $2,091,031 | 上昇 ×1 | ||
| ESGV | $4,746,887 | 0.98% | 35,896 | $716,843 | |||
| IWB | $3,728,498 | 0.77% | 9,105 | $482,019 | |||
| EFA | $3,639,955 | 0.75% | 35,040 | $123,169 | 下落 ×1 | ||
| VT | $3,054,706 | 0.63% | 19,463 | $900,244 | 上昇 ×1 | ||
| DIA | $2,095,182 | 0.43% | 4,000 | $238,447 | |||
| MDY | $959,562 | 0.20% | 1,361 | $118,088 | |||
| VTV | $935,573 | 0.19% | 4,293 | $93,286 | |||
| IWV | $674,991 | 0.14% | 1,583 | $88,205 | |||
| IWF | $640,717 | 0.13% | 5,160 | $90,661 | 上昇 ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $628,327 | 0.13% | 6,142 | $145,197 | |||
| SDY | $608,720 | 0.13% | 4,000 | $24,960 | |||
| IJR | $546,522 | 0.11% | 3,685 | $88,440 | |||
| IJH | $481,938 | 0.10% | 6,250 | $59,875 | |||
| VOO | $466,223 | 0.10% | 679 | $60,591 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $387,496 | 0.08% | 11,640 | 上昇 ×1 | |||
| IEFA | $223,583 | 0.05% | 2,315 | $14,006 | |||
| 一致なし | |||||||
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| IBIT | $387,496 | 11,640 | 0.08% |
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| MDY | 2025年6月30日 | 1,361 | $726,066 | 追跡終了 |
| EEM | 2025年9月30日 | 4,000 | $542,920 | 追跡終了 |
| IWF | 2025年6月30日 | 1,290 | $465,806 | 追跡終了 |
| EEM | 2026年6月30日 | 2,515 | $142,827 | 追跡終了 |