S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +3.6%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -33.4%

年率換算: +2.9% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Industrials 85.7%
Consumer Discretionary 9.5%
その他/マッピングなし 4.8%

ポートフォリオ全体 3 ポジション

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タイプ 連続 8四半期トレンド
ALH Alliance Laundry Holdings Inc. Common Stock $3,732,734,978 85.72% 140,751,696 $813,544,803
UA Under Armour, Inc. Class C Common Stock $414,285,084 9.51% 66,605,319 $37,641,340 上昇 ×1
EQPT EquipmentShare.com Inc - Class A Common Stock $207,392,101 4.76% 10,548,937 $-7,489,746

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
ALH 価格変動のみ +0 +$813.5M
UA 買い増し +1.6M +$37.6M
EQPT 価格変動のみ +0 -$7.5M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
CBUS 2026年3月31日 63,410 $110,333 -20.7%