Boulay Financial Advisors, LLC
CIK 2056342 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $1.1B
- ポジション
- 6
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #2,329 位 · 24.7% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +24.0% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 100.00%
- 上位25銘柄のウェイト
- 100.00%
- 1%超のポジション
- 6
- 実効ポジション数
- 5.2
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 2.28% 推定買付額 $116,852,788 · 推定売付額 $22,282,254
保有期間中央値: 3.0 四半期 追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 85.7% はまだ保有
- 新規ポジション
- 1
- 増加
- 3
- 減少
- 2
- クローズ
- 1
このページについて
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
ポートフォリオ全体 6 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNDX | $303,041,255 | 28.06% | 9,744,092 | $36,576,153 | 上昇 ×5 | ||
| MOAT | $237,820,873 | 22.02% | 2,287,619 | $23,126,364 | 上昇 ×5 | ||
| IWY | $179,321,333 | 16.60% | 617,030 | $27,508,768 | 上昇 ×3 | ||
| FNDF | $139,691,635 | 12.93% | 2,647,681 | $6,347,627 | 下落 ×1 | ||
| XCEM | $117,862,706 | 10.91% | 2,228,872 | $12,862,488 | 下落 ×1 | ||
| FNDA | $102,345,040 | 9.48% | 2,689,045 | 上昇 ×1 | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| FNDX | $303,041,255 | 28.06% | 5倍増 |
| MOAT | $237,820,873 | 22.02% | 5倍増 |
| IWY | $179,321,333 | 16.60% | 3倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| FNDA | $102,345,040 | 2,689,045 | 9.48% |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| FNDX | 買い増し | +176K | +$36.6M |
| IWY | 買い増し | +7K | +$27.5M |
| MOAT | 買い増し | +67K | +$23.1M |
| XCEM | 削減 | -344K | +$12.9M |
| FNDF | 削減 | -78K | +$6.3M |
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| RUNN | 2026年3月31日 | 3,204,936 | $106,852,567 |