BROADWOOD CAPITAL INC

CIK 1278387 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$1.9B
13F価値別で9,443件中 #1,561 位 · 16.5% トップ
ポジション
6
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +34.8% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
100.00%
上位25銘柄のウェイト
100.00%
1%超のポジション
6
実効ポジション数
3.7

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 0.0% 推定買付額 $4,442,966 · 推定売付額 $0

保有期間中央値: 4.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 42.9% はまだ保有

新規ポジション
0
増加
1
減少
0
クローズ
6
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S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+38.4%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
+10.4%

年率換算: +24.3% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 88.1% · オプション除外: 1.0%

セクター別内訳

Consumer Staples
40.7%
Health Care
28.1%
Industrials
20.3%
その他/マッピングなし
10.9%

ポートフォリオ全体 6 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $779,321,352 40.73% 8,107,796 $191,830,454
STAA STAAR Surgical Company - Common Stock $462,593,027 24.18% 16,123,842 $161,077,182
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $388,785,277 20.32% 693,504 $94,261,063
IWM $142,689,714 7.46% 474,920 $24,909,554
IMDX Insight Molecular Diagnostics Inc. - Common Stock $74,840,816 3.91% 12,684,884 $35,704,384 上昇 ×2
LCTX $64,924,900 3.39% 49,560,992 $-13,381,467

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
MNST 価格変動のみ +0 +$191.8M
STAA 価格変動のみ +0 +$161.1M
AXON 価格変動のみ +0 +$94.3M
IMDX 買い増し +753K +$35.7M
IWM 価格変動のみ +0 +$24.9M
LCTX 価格変動のみ +0 -$13.4M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
OLO 2025年9月30日 3,782,821 $33,667,107 追跡終了
UAL 2026年3月31日 150,000 $16,773,000 22.8%
AAL 2026年3月31日 820,000 $12,570,600 27.4%
LUV 2026年3月31日 183,000 $7,563,390 7.5%
GIL 2026年3月31日 112,750 $7,042,365 1.8%
DAL 2026年3月31日 52,500 $3,643,500 23.5%
HBI 2025年12月31日 1,127,500 $1,832,188 追跡終了
SER 2026年3月31日 54,484 $104,228 追跡終了