CABANA LLC
CIK 1688539 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $12.7M
- ポジション
- 11
- 時点
- 2026年3月31日 Q1 2026時点のデータ
13F価値別で9,443件中 #8,947 位 · 94.7% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: -4.5% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 97.49%
- 上位25銘柄のウェイト
- 100.00%
- 1%超のポジション
- 11
- 実効ポジション数
- 8.3
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q1 2026: 3.84% 推定買付額 $500,902 · 推定売付額 $1,424,671
保有期間中央値: 2.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q1 2026 · 32.4% はまだ保有
- 新規ポジション
- 0
- 増加
- 5
- 減少
- 5
- クローズ
- 2
このページについて
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
ポートフォリオ全体 11 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLV XLV | $2,301,761 | 18.06% | 15,697 | $-128,581 | |||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $1,977,982 | 15.52% | 8,322 | $-53,395 | 上昇 ×2 | ||
| XLE XLE | $1,607,151 | 12.61% | 26,233 | $225,814 | 下落 ×1 | ||
| XLU XLU | $1,515,755 | 11.90% | 33,028 | $-150,082 | 下落 ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $1,455,911 | 11.43% | 15,253 | $112,031 | 上昇 ×1 | ||
| XLK XLK | $1,328,126 | 10.42% | 9,992 | $85,347 | 上昇 ×2 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $874,389 | 6.86% | 5,772 | $-87,570 | 下落 ×1 | ||
| MGC | $571,598 | 4.49% | 2,417 | $37,813 | 上昇 ×1 | ||
| VYM | $399,708 | 3.14% | 2,698 | $70,182 | 上昇 ×1 | ||
| HYG | $389,887 | 3.06% | 4,900 | $-168,397 | 下落 ×1 | ||
| HYMB | $320,299 | 2.51% | 12,914 | $-74,459 | 下落 ×1 | ||
| 一致なし | |||||||
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| DVY | 2025年3月31日 | 20,012 | $2,627,395 | |
| XLE | 2025年6月30日 | 26,241 | $2,452,150 | 追跡終了 |
| VNQ | 2025年12月31日 | 23,740 | $2,170,503 | 追跡終了 |
| JAAA | 2025年12月31日 | 38,643 | $1,962,389 | 追跡終了 |
| XLI | 2025年12月31日 | 12,704 | $1,959,659 | 追跡終了 |
| XLP | 2025年12月31日 | 21,792 | $1,708,017 | 追跡終了 |
| ILF | 2025年12月31日 | 58,731 | $1,696,808 | 追跡終了 |
| XLP | 2025年3月31日 | 16,032 | $1,260,258 | 追跡終了 |
| XLY | 2025年12月31日 | 4,618 | $1,107,156 | 追跡終了 |
| COMT | 2025年6月30日 | 39,852 | $1,054,892 | |
| XLU | 2025年6月30日 | 11,721 | $924,267 | 追跡終了 |
| SHV | 2025年12月31日 | 7,417 | $819,614 | |
| VV | 2025年3月31日 | 2,901 | $782,255 | 追跡終了 |
| XLB | 2025年12月31日 | 8,591 | $770,044 | 追跡終了 |
| PAVE | 2025年12月31日 | 14,870 | $708,320 | 追跡終了 |
| PFF | 2025年12月31日 | 20,545 | $649,691 | |
| BSV | 2025年12月31日 | 7,562 | $596,807 | 追跡終了 |
| VB | 2025年6月30日 | 2,489 | $551,909 | 追跡終了 |
| XLV | 2025年6月30日 | 3,562 | $520,057 | 追跡終了 |
| VTI | 2025年6月30日 | 1,411 | $387,603 | 追跡終了 |
| VWO | 2025年12月31日 | 6,288 | $340,732 | 追跡終了 |
| IEF | 2025年3月31日 | 3,580 | $330,965 | |
| VOE | 2025年3月31日 | 1,773 | $286,801 | 追跡終了 |
| VYM | 2025年6月30日 | 2,150 | $277,179 | 追跡終了 |
| UUP | 2025年12月31日 | 9,960 | $274,022 | 追跡終了 |
| BLV | 2026年3月31日 | 3,924 | $272,819 | 追跡終了 |
| JEPI | 2025年3月31日 | 4,343 | $249,824 | 追跡終了 |
| EEM | 2025年6月30日 | 4,829 | $211,034 | 追跡終了 |
| VGLT | 2025年3月31日 | 3,661 | $202,650 | |
| XLF | 2026年3月31日 | 3,654 | $200,215 | 追跡終了 |