S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +69.5%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン +32.5%

年率換算: +52.5% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 97.7% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Materials 48.2%
Financials 21.9%
Energy 14.4%
Communication Services 8.5%
Industrials 5.1%
Consumer Discretionary 0.1%
その他/マッピングなし 1.8%

ポートフォリオ全体 12 ポジション

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タイプ 連続 8四半期トレンド
KGC Kinross Gold Corporation Common Stock $82,913,617 19.09% 3,510,314 $-32,179,867 下落 ×1
VIST Vista Energy S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing one series A share, with no par value $62,504,413 14.39% 979,693 $-7,821,703 上昇 ×3
ERO Ero Copper Corp. Common Shares $54,936,609 12.65% 2,053,705 $2,953,365 上昇 ×3
TX Ternium S.A. Ternium S.A. American Depositary Shares (each representing ten shares, USD1.00 par value) $42,547,305 9.79% 996,424 $-325,307 下落 ×2
BMA Banco Macro S.A. ADR (representing Ten Class B Common Shares) $40,732,008 9.38% 439,918 $4,297,856 下落 ×1
BAP Credicorp Ltd. Common Stock $40,167,646 9.25% 103,105 $2,738,115 下落 ×2
TME Tencent Music Entertainment Group American Depositary Shares, each representing two Class A Ordinary Shares $36,958,236 8.51% 4,426,136 上昇 ×1
EGO Eldorado Gold Corporation Ordinary Shares $29,009,022 6.68% 933,066 $2,964,430 上昇 ×1
CPA Copa Holdings, S.A. Class A Common Stock $22,286,336 5.13% 143,256 $4,875,831 下落 ×2
KSPI Joint Stock Company Kaspi.kz - American Depository Shares $14,198,563 3.27% 163,880 $1,198,389 下落 ×1
PBRA CUSIP: 71654V101 $7,918,966 1.82% 540,913 $-3,233,778 下落 ×1
LAUR Laureate Education, Inc. - Common Stock $241,056 0.06% 6,637 $-18,329,430 下落 ×6

確信度保有銘柄

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3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
VIST $62,504,413 14.39% 3倍増
ERO $54,936,609 12.65% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
TME $36,958,236 4,426,136 8.51%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
KGC 削減 -261K -$32.2M
VIST 買い増し +48K -$7.8M
CPA 削減 -10K +$4.9M
BMA 削減 -31K +$4.3M
PBRA 削減 -54K -$3.2M
EGO 買い増し +174K +$3.0M
ERO 買い増し +105K +$3.0M
BAP 削減 -7K +$2.7M
KSPI 削減 -12K +$1.2M
TX 削減 -71K -$325K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
QFIN 2025年12月31日 510,700 $14,697,946 -66.9%