Cape Ann Asset Management Ltd
CIK 1768237 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $434.4M
- ポジション
- 12
- 時点
- 2026年6月30日
ポートフォリオ価値 前期比: -1.3% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 98.12%
- 上位25銘柄のウェイト
- 100.00%
- 1%超のポジション
- 11
- 実効ポジション数
- 8.6
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 8.54% 推定買付額 $48,231,034 · 推定売付額 $37,370,316
保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 85.7% はまだ保有
- 新規ポジション
- 1
- 増加
- 3
- 減少
- 8
- クローズ
- 1
このページについて
S&P 500とのパフォーマンス比較
年率換算: +50.4% · S&P 500: +18.0%
四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。
価格設定可能なカバレッジ: 97.6% · オプション除外: 0.0%
セクター別内訳
ポートフォリオ全体 12 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KGC Kinross Gold Corporation Common Stock | $82,913,617 | 19.09% | 3,510,314 | $-32,179,867 | 下落 ×1 | ||
| VIST Vista Energy S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing one series A share, with no par value | $62,504,413 | 14.39% | 979,693 | $-7,821,703 | 上昇 ×3 | ||
| ERO Ero Copper Corp. Common Shares | $54,936,609 | 12.65% | 2,053,705 | $2,953,365 | 上昇 ×3 | ||
| TX Ternium S.A. Ternium S.A. American Depositary Shares (each representing ten shares, USD1.00 par value) | $42,547,305 | 9.79% | 996,424 | $-325,307 | 下落 ×2 | ||
| BMA Banco Macro S.A. ADR (representing Ten Class B Common Shares) | $40,732,008 | 9.38% | 439,918 | $4,297,856 | 下落 ×1 | ||
| BAP Credicorp Ltd. Common Stock | $40,167,646 | 9.25% | 103,105 | $2,738,115 | 下落 ×2 | ||
| TME Tencent Music Entertainment Group American Depositary Shares, each representing two Class A Ordinary Shares | $36,958,236 | 8.51% | 4,426,136 | 上昇 ×1 | |||
| EGO Eldorado Gold Corporation Ordinary Shares | $29,009,022 | 6.68% | 933,066 | $2,964,430 | 上昇 ×1 | ||
| CPA Copa Holdings, S.A. Class A Common Stock | $22,286,336 | 5.13% | 143,256 | $4,875,831 | 下落 ×2 | ||
| KSPI Joint Stock Company Kaspi.kz - American Depository Shares | $14,198,563 | 3.27% | 163,880 | $1,198,389 | 下落 ×1 | ||
| PBRA | $7,918,966 | 1.82% | 540,913 | $-3,233,778 | 下落 ×1 | ||
| LAUR Laureate Education, Inc. - Common Stock | $241,056 | 0.06% | 6,637 | $-18,329,430 | 下落 ×6 | ||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| TME | $36,958,236 | 4,426,136 | 8.51% |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| KGC | 削減 | -261K | -$32.2M |
| VIST | 買い増し | +48K | -$7.8M |
| CPA | 削減 | -10K | +$4.9M |
| BMA | 削減 | -31K | +$4.3M |
| PBRA | 削減 | -54K | -$3.2M |
| EGO | 買い増し | +174K | +$3.0M |
| ERO | 買い増し | +105K | +$3.0M |
| BAP | 削減 | -7K | +$2.7M |
| KSPI | 削減 | -12K | +$1.2M |
| TX | 削減 | -71K | -$325K |
1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。