Cerity Partners Retirement Plan Advisors LLC
CIK 2128338 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $239.4M
- ポジション
- 34
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #5,864 位 · 62.1% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +22.3% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 91.54%
- 上位25銘柄のウェイト
- 98.80%
- 1%超のポジション
- 11
- 実効ポジション数
- 6.5
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 15.75% 推定買付額 $58,216,813 · 推定売付額 $34,264,431
- 新規ポジション
- 18
- 増加
- 9
- 減少
- 4
- クローズ
- 15
このページについて
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
ポートフォリオ全体 34 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $65,696,167 | 27.45% | 88,678 | $7,771,684 | 下落 ×1 | ||
| VTI | $48,948,110 | 20.45% | 133,330 | $1,844,540 | 下落 ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $26,549,973 | 11.09% | 360,195 | $-7,931,385 | 下落 ×1 | ||
| VWO | $24,127,207 | 10.08% | 407,830 | $13,779,325 | 上昇 ×1 | ||
| IEMG | $22,012,472 | 9.20% | 265,723 | 上昇 ×1 | |||
| VEA | $13,418,418 | 5.61% | 189,205 | $1,226,028 | 下落 ×1 | ||
| GOVT | $7,075,902 | 2.96% | 309,532 | 上昇 ×1 | |||
| VOO | $4,490,010 | 1.88% | 6,595 | $561,716 | 上昇 ×1 | ||
| AGG | $3,459,218 | 1.45% | 34,949 | 上昇 ×1 | |||
| SPYG | $3,352,134 | 1.40% | 28,172 | 上昇 ×1 | |||
| CWI | $3,350,323 | 1.40% | 82,743 | $830,097 | 上昇 ×1 | ||
| NUDM | $2,142,554 | 0.90% | 53,941 | $262,695 | |||
| AOA | $1,707,884 | 0.71% | 17,546 | $371,594 | 上昇 ×1 | ||
| IVV | $1,700,989 | 0.71% | 2,271 | 上昇 ×1 | |||
| IDEV | $1,575,338 | 0.66% | 17,698 | 上昇 ×1 | |||
| IJK | $949,721 | 0.40% | 8,083 | $216,815 | 上昇 ×1 | ||
| QUAL | $884,125 | 0.37% | 4,029 | 上昇 ×1 | |||
| SPAB | $822,883 | 0.34% | 32,245 | 上昇 ×1 | |||
| NUEM | $816,428 | 0.34% | 19,239 | $138,068 | |||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $722,270 | 0.30% | 6,150 | $113,595 | 上昇 ×1 | ||
| MTUM | $601,644 | 0.25% | 1,755 | 上昇 ×1 | |||
| AOR | $586,978 | 0.25% | 8,469 | $118,066 | 上昇 ×1 | ||
| JSTC | $554,243 | 0.23% | 24,224 | $94,714 | |||
| BIL | $497,093 | 0.21% | 5,425 | 上昇 ×1 | |||
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | $445,711 | 0.19% | 15,243 | 上昇 ×1 | |||
| AVLV | $418,931 | 0.18% | 4,593 | 上昇 ×1 | |||
| IQLT | $401,355 | 0.17% | 8,100 | 上昇 ×1 | |||
| RODM | $393,256 | 0.16% | 9,732 | 上昇 ×1 | |||
| HYG | $390,181 | 0.16% | 4,877 | $68,041 | 上昇 ×1 | ||
| LQD | $287,683 | 0.12% | 2,624 | $56,711 | 上昇 ×1 | ||
| USVM VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF | $284,874 | 0.12% | 2,594 | 上昇 ×1 | |||
| DFSV | $276,728 | 0.12% | 7,134 | 上昇 ×1 | |||
| AVEM | $216,716 | 0.09% | 2,246 | 上昇 ×1 | |||
| DFAE | $212,243 | 0.09% | 5,278 | 上昇 ×1 | |||
| 一致なし | |||||||
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| IEMG | $22,012,472 | 265,723 | 9.20% |
| GOVT | $7,075,902 | 309,532 | 2.96% |
| AGG | $3,459,218 | 34,949 | 1.45% |
| SPYG | $3,352,134 | 28,172 | 1.40% |
| IVV | $1,700,989 | 2,271 | 0.71% |
| IDEV | $1,575,338 | 17,698 | 0.66% |
| QUAL | $884,125 | 4,029 | 0.37% |
| SPAB | $822,883 | 32,245 | 0.34% |
| MTUM | $601,644 | 1,755 | 0.25% |
| BIL | $497,093 | 5,425 | 0.21% |
| ANGL | $445,711 | 15,243 | 0.19% |
| AVLV | $418,931 | 4,593 | 0.18% |
| IQLT | $401,355 | 8,100 | 0.17% |
| RODM | $393,256 | 9,732 | 0.16% |
| USVM | $284,874 | 2,594 | 0.12% |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| VWO | 買い増し | +211K | +$13.8M |
| BND | 削減 | -109K | -$7.9M |
| SPY | 削減 | -390 | +$7.8M |
| VTI | 削減 | -13K | +$1.8M |
| VEA | 削減 | -7K | +$1.2M |
| CWI | 買い増し | +13K | +$830K |
| VOO | 買い増し | +21 | +$562K |
| AOA | 買い増し | +2K | +$372K |
| NUDM | 価格変動のみ | +0 | +$263K |
| IJK | 買い増し | +703 | +$217K |
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| IJH | 2026年6月30日 | 40,542 | $2,659,178 | 追跡終了 |
| IJR | 2026年6月30日 | 20,408 | $2,536,918 | 追跡終了 |
| BSV | 2026年6月30日 | 31,768 | $2,487,403 | 追跡終了 |
| SPYM | 2026年6月30日 | 26,374 | $2,018,666 | 追跡終了 |
| VNQ | 2026年6月30日 | 17,550 | $1,535,528 | 追跡終了 |
| VB | 2026年6月30日 | 5,466 | $1,431,655 | 追跡終了 |
| VO | 2026年6月30日 | 4,649 | $1,335,100 | 追跡終了 |
| BNDX | 2026年6月30日 | 26,210 | $1,252,554 | |
| BIV | 2026年6月30日 | 15,836 | $1,218,105 | 追跡終了 |
| VT | 2026年6月30日 | 8,513 | $1,181,775 | 追跡終了 |
| BLV | 2026年6月30日 | 15,727 | $1,077,613 | 追跡終了 |
| VYM | 2026年6月30日 | 4,284 | $634,460 | 追跡終了 |
| VBR | 2026年6月30日 | 1,992 | $432,762 | 追跡終了 |
| VOE | 2026年6月30日 | 2,348 | $427,777 | 追跡終了 |
| VBK | 2026年6月30日 | 764 | $230,919 | 追跡終了 |