Charter Oak Advisors LP
CIK 2022905 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $181.8M
- ポジション
- 14
- 時点
- 2026年6月30日
ポートフォリオ価値 前期比: +10.2% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 96.80%
- 上位25銘柄のウェイト
- 100.00%
- 1%超のポジション
- 12
- 実効ポジション数
- 7.4
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 15.39% 推定買付額 $29,681,256 · 推定売付額 $26,683,457
保有期間中央値: 3.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 56.0% はまだ保有
- 新規ポジション
- 2
- 増加
- 1
- 減少
- 6
- クローズ
- 1
プット・ノッチョナルエクスポージャー: 5.1% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない
このページについて
S&P 500とのパフォーマンス比較
年率換算: +31.3% · S&P 500: +18.0%
四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。
価格設定可能なカバレッジ: 95.7% · オプション除外: 16.3%
セクター別内訳
ポートフォリオ全体 14 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLN Talen Energy Corporation - Common Stock | $41,243,010 | 22.69% | 107,331 | $6,149,737 | 下落 ×1 | ||
| MOD Modine Manufacturing Company Common Stock | $32,480,847 | 17.87% | 121,642 | $4,386,129 | 下落 ×1 | ||
| SON Sonoco Products Company Common Stock | $23,299,992 | 12.82% | 413,487 | $-352,862 | 下落 ×1 | ||
| AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares | $20,112,975 | 11.07% | 137,968 | $6,336,536 | 上昇 ×1 | ||
| GLNG Golar LNG Limited - Common Shares | $16,975,454 | 9.34% | 340,599 | $-2,774,642 | 下落 ×1 | ||
| RRX Regal Rexnord Corporation Common Stock | $14,917,363 | 8.21% | 62,628 | 上昇 ×1 | |||
| COO The Cooper Companies, Inc. - Common Stock | $12,702,064 | 6.99% | 177,131 | $-885,153 | 下落 ×1 | ||
| SOXX SOXX | $9,291,020 | 5.11% | 14,500 | プットオプション | 上昇 ×1 | ||
| CR Crane Company Common Stock | $2,783,467 | 1.53% | 12,478 | $649,729 | |||
| PNR Pentair plc. Ordinary Share | $2,144,640 | 1.18% | 27,976 | $-292,349 | |||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $1,916,453 | 1.05% | 15,567 | $-531,925 | |||
| VVV Valvoline Inc. Common Stock | $1,825,601 | 1.00% | 46,171 | $270,562 | |||
| ATMU Atmus Filtration Technologies Inc. Common Stock | $1,349,399 | 0.74% | 26,464 | $-152,962 | |||
| KBR KBR, Inc. Common Stock | $722,402 | 0.40% | 20,921 | $-2,120,278 | 下落 ×6 | ||
| 一致なし | |||||||
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 2025年12月31日 | 150,000 | $99,927,000 | 追跡終了 |
| TEVA | 2025年3月31日 | 860,600 | $18,967,624 | 140.7% |
| CLH | 2026年6月30日 | 63,214 | $18,125,350 | 8.9% |
| ANSS | 2025年9月30日 | 51,220 | $17,989,489 | 追跡終了 |
| GDDY | 2025年9月30日 | 76,151 | $13,711,750 | -28.5% |
| ET | 2025年3月31日 | 667,944 | $13,085,023 | 14.2% |
| GLW | 2026年3月31日 | 139,924 | $12,251,745 | 10.6% |
| TTEK | 2025年3月31日 | 64,322 | $2,562,588 | 25.4% |
| EOSEW | 2025年12月31日 | 300,000 | $537,000 | 追跡終了 |