Charter Oak Advisors LP
ポートフォリオ価値 前期比: +10.2% 13Fは現金を公開しない
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 15.39% 推定買付額 $29,681,256 · 推定売付額 $26,683,457
保有期間中央値: 4.5 四半期 追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 70.0% はまだ保有
プット・ノッチョナルエクスポージャー: 5.1% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない
S&P 500とのパフォーマンス比較
年率換算: +48.6% · S&P 500: +28.7%
四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。
セクター別内訳
ポートフォリオ全体 14 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLN | $41,243,010 | 22.69% | 107,331 | $6,149,737 | 下落 ×1 | ||
| MOD | $32,480,847 | 17.87% | 121,642 | $4,386,129 | 下落 ×1 | ||
| SON | $23,299,992 | 12.82% | 413,487 | $-352,862 | 下落 ×1 | ||
| AER | $20,112,975 | 11.07% | 137,968 | $6,336,536 | 上昇 ×1 | ||
| GLNG | $16,975,454 | 9.34% | 340,599 | $-2,774,642 | 下落 ×1 | ||
| RRX | $14,917,363 | 8.21% | 62,628 | 上昇 ×1 | |||
| COO | $12,702,064 | 6.99% | 177,131 | $-885,153 | 下落 ×1 | ||
| SOXX | $9,291,020 | 5.11% | 14,500 | プットオプション | 上昇 ×1 | ||
| CR | $2,783,467 | 1.53% | 12,478 | $649,729 | |||
| PNR | $2,144,640 | 1.18% | 27,976 | $-292,349 | |||
| ICE | $1,916,453 | 1.05% | 15,567 | $-531,925 | |||
| VVV | $1,825,601 | 1.00% | 46,171 | $270,562 | |||
| ATMU | $1,349,399 | 0.74% | 26,464 | $-152,962 | |||
| KBR | $722,402 | 0.40% | 20,921 | $-2,120,278 | 下落 ×6 | ||
| 一致なし | |||||||
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。