S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 -4.7%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -41.7%

年率換算: -3.8% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 93.9% · オプション除外: 2.0%

セクター別内訳

04
Technology 37.2%
Industrials 30.2%
Healthcare 16.7%
Communication Services 15.8%

ポートフォリオ全体 13 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
EXTR Extreme Networks, Inc. - Common Stock $7,286,487 15.82% 225,100 $1,931,579 下落 ×1
ICLR ICON plc - Ordinary Shares $5,906,140 12.83% 34,000 $2,697,000 上昇 ×2
RGP Resources Connection, Inc. - Common Stock $5,904,283 12.82% 1,389,243 $722,407
CNM Core & Main, Inc. Class A Common Stock $4,825,000 10.48% 100,000 $-115,000
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $4,126,600 8.96% 20,000 $981,100 下落 ×3
PATH UiPath, Inc. Class A Common Stock $3,804,500 8.26% 350,000 $-913,000 下落 ×1
UPWK Upwork Inc. - Common Stock $3,193,520 6.93% 382,000 $-94,480 上昇 ×1
CXM Sprinklr, Inc. Class A Common Stock $3,146,568 6.83% 609,800 $-512,232
AMPL Amplitude, Inc. - Class A Common Stock $1,820,700 3.95% 238,000 $197,540
AZTA Azenta, Inc. - Common Stock $1,786,400 3.88% 70,000 上昇 ×1
WIX Wix.com Ltd. - Ordinary Shares $1,587,950 3.45% 35,000 $-2,915,550 下落 ×1
RPD Rapid7, Inc. - Common Stock $1,446,198 3.14% 178,543 $462,426
GLOB Globant S.A. Common Shares $1,215,480 2.64% 42,000 $-721,140

最大の新規投資

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今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
AZTA $1,786,400 70,000 3.88%

上位変動銘柄（四半期比）

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証券アクション株式数Δ金額Δ
WIX 削減 -15K -$2.9M
ICLR 買い増し +5K +$2.7M
EXTR 削減 -130K +$1.9M
TWLO 削減 -5K +$981K
PATH 削減 -75K -$913K
RGP 価格変動のみ +0 +$722K
GLOB 価格変動のみ +0 -$721K
CXM 価格変動のみ +0 -$512K
RPD 価格変動のみ +0 +$462K
AMPL 価格変動のみ +0 +$198K

解消済みポジション

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企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
TDC 2026年3月31日 225,000 $6,849,000 17.6%
YEXT 2026年3月31日 740,600 $5,969,236 69.5%
INFA 2025年9月30日 230,000 $5,600,500 追跡終了
BASE 2025年9月30日 201,801 $4,919,908 追跡終了
IAS 2025年12月31日 450,000 $4,576,500 追跡終了
KFY 2026年3月31日 55,900 $3,690,518 14.2%
AVTR 2026年3月31日 305,000 $3,495,300 95.7%
AVDX 2025年9月30日 275,000 $2,692,250 追跡終了
VMEO 2025年12月31日 325,000 $2,518,750 追跡終了
EPAM 2026年3月31日 12,000 $2,458,560 -20.0%
ONTF 2026年3月31日 279,151 $2,222,042 追跡終了
GTM 2026年6月30日 350,000 $2,093,000 26.6%
DAVA 2025年12月31日 196,500 $1,788,150 -69.6%
TIXT 2025年9月30日 399,998 $1,451,993 追跡終了
FIVN 2026年3月31日 60,000 $1,203,000 126.5%
KLTR 2025年12月31日 400,000 $576,000 -20.1%