S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q4 2025–Q2 2026 の追跡期間 +31.9%
S&P 500トータルリターン（同期間） +8.7%
超過リターン +23.3%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 98.4% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Industrials 85.6%
Technology 5.0%
Materials 2.7%
Consumer Discretionary 0.4%
その他/マッピングなし 6.3%

ポートフォリオ全体 28 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
CR Crane Company Common Stock $32,491,930 8.49% 145,658 $13,004,086 上昇 ×2
FSS Federal Signal Corporation Common Stock $31,346,163 8.19% 243,958 $11,951,253 上昇 ×1
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $28,430,614 7.43% 42,631 上昇 ×1
IEX IDEX Corporation Common Stock $27,520,184 7.19% 121,261 $12,880,858 上昇 ×1
NPO Enpro Inc. Common Stock $25,212,848 6.59% 66,890 $5,554,118 下落 ×1
TKR Timken Company (The) Common Stock $24,789,558 6.48% 170,586 $8,775,193 上昇 ×1
ST Sensata Technologies Holding plc Ordinary Shares $23,214,721 6.07% 486,274 $2,588,937 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 55293N109) $17,646,457 4.61% 427,482 $11,663,974 上昇 ×1
GFF Griffon Corporation Common Stock $16,417,615 4.29% 168,334 $-1,752,967 下落 ×1
VNT Vontier Corporation Common Stock $15,517,465 4.06% 535,085 上昇 ×1
ESE ESCO Technologies Inc. Common Stock $14,902,953 3.89% 42,575 $-8,660,096 下落 ×1
ATRO Astronics Corporation - Common Stock $13,721,238 3.59% 168,856 $2,019,065 下落 ×2
TPC Tutor Perini Corporation Common Stock $12,063,838 3.15% 145,400 $-599,336 下落 ×1
CLBT Cellebrite DI Ltd. - Ordinary Shares $11,765,351 3.07% 805,846 $1,283,277 上昇 ×1
IPGP IPG Photonics Corporation - Common Stock $11,125,456 2.91% 94,830 上昇 ×1
BCPC Balchem Corporation - Common Stock $10,232,795 2.67% 60,567 $-4,623,483 下落 ×2
HLMN Hillman Solutions Corp. - Common Stock $9,355,192 2.45% 1,108,435 $1,942,305 上昇 ×2
MEC Mayville Engineering Company, Inc. Common Stock $8,824,827 2.31% 235,580 $4,616,000 上昇 ×2
MEI Methode Electronics, Inc. Common Stock $8,376,811 2.19% 441,582 上昇 ×1
MITK Mitek Systems, Inc. - Common Stock $7,259,582 1.90% 360,635 $2,067,170 下落 ×2
MPTI CUSIP: 55380K109 $6,613,404 1.73% 66,701 $3,788,590 上昇 ×1
GTES Gates Industrial Corporation plc Ordinary Shares $5,009,986 1.31% 179,120 上昇 ×1
BDC Belden Inc Common Stock $4,937,414 1.29% 41,176 上昇 ×1
NWPX NWPX Infrastructure, Inc. - Common Stock $4,591,013 1.20% 30,619 $244,479 下落 ×2
FEIM Frequency Electronics, Inc. - Common Stock $4,383,479 1.15% 66,066 $3,586,975 上昇 ×1
AEBI Aebi Schmidt Holding AG - Common Stock $3,900,176 1.02% 310,771 $910,419 上昇 ×1
SMP Standard Motor Products, Inc. Common Stock $1,658,602 0.43% 42,561 $-4,330,401 下落 ×2
USLM United States Lime & Minerals, Inc. - Common Stock $1,308,061 0.34% 12,497 $-3,794,610 下落 ×2

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
TDY $28,430,614 42,631 7.43%
VNT $15,517,465 535,085 4.06%
IPGP $11,125,456 94,830 2.91%
MEI $8,376,811 441,582 2.19%
GTES $5,009,986 179,120 1.31%
BDC $4,937,414 41,176 1.29%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
CR 買い増し +32K +$13.0M
IEX 買い増し +44K +$12.9M
FSS 買い増し +65K +$12.0M
· 買い増し +191K +$11.7M
TKR 買い増し +11K +$8.8M
ESE 削減 -41K -$8.7M
NPO 削減 -12K +$5.6M
BCPC 削減 -27K -$4.6M
MEC 買い増し +1K +$4.6M
SMP 削減 -130K -$4.3M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
FTV 2026年3月31日 381,449 $21,059,800 4.0%
CWST 2026年3月31日 171,186 $16,765,956 4.3%
GBX 2026年6月30日 289,039 $15,217,903 -17.2%
SOLS 2026年3月31日 279,490 $13,577,624 -24.2%
CNM 2026年3月31日 259,427 $13,482,421 -16.3%
ECVT 2026年6月30日 815,443 $10,486,597 -18.7%
FUL 2026年3月31日 168,992 $10,048,264 -18.6%
MSM 2026年3月31日 119,444 $10,045,240 41.0%
BELFB 2026年3月31日 55,759 $9,458,399 30.3%
SPXC 2026年6月30日 40,603 $8,118,164 -29.4%
RBA 2026年3月31日 67,316 $6,924,797 -14.6%
ASTE 2026年6月30日 124,069 $6,679,875 -31.4%
ESAB 2026年3月31日 59,304 $6,625,443 -27.7%
ROCK 2026年6月30日 105,371 $4,201,142 -11.0%
VMI 2026年6月30日 9,678 $3,867,038 -17.1%
UNF 2026年3月31日 19,550 $3,771,195 0.1%
MTRX 2026年6月30日 304,145 $3,491,585 -25.0%
PLPC 2026年3月31日 15,414 $3,186,228 54.9%
DORM 2026年3月31日 16,219 $1,998,019 17.9%
SWIM 2026年3月31日 201,243 $1,277,893 19.4%
BELFA 2026年3月31日 2,726 $413,807 16.2%