CORE WEALTH ADVISORS, LLC
CIK 2110114 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $135.7M
- ポジション
- 35
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #7,695 位 · 81.5% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +4.3% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 70.63%
- 上位25銘柄のウェイト
- 96.94%
- 1%超のポジション
- 19
- 実効ポジション数
- 12.9
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 18.64% 推定買付額 $24,769,226 · 推定売付額 $34,125,252
- 新規ポジション
- 4
- 増加
- 10
- 減少
- 19
- クローズ
- 2
このページについて
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
ポートフォリオ全体 35 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $22,996,914 | 16.95% | 30,708 | $8,973,802 | 上昇 ×2 | ||
| JCPB | $20,813,113 | 15.34% | 443,398 | $4,719,082 | 上昇 ×2 | ||
| DYNF | $9,120,957 | 6.72% | 134,112 | $491,001 | 下落 ×2 | ||
| IVW | $8,624,644 | 6.36% | 62,711 | $674,821 | 下落 ×1 | ||
| VTV | $7,938,972 | 5.85% | 36,429 | $-1,769,593 | 下落 ×2 | ||
| IEMG | $5,669,984 | 4.18% | 68,445 | $-2,127,159 | 下落 ×2 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $5,452,197 | 4.02% | 57,683 | $355,471 | 上昇 ×2 | ||
| BAI | $5,125,069 | 3.78% | 97,213 | $791,782 | 下落 ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $5,075,347 | 3.74% | 86,052 | $377,924 | 上昇 ×2 | ||
| EFG | $5,042,494 | 3.72% | 40,528 | $226,076 | 下落 ×1 | ||
| TLH | $4,025,239 | 2.97% | 40,112 | $-1,762,737 | 下落 ×2 | ||
| MTUM | $3,714,906 | 2.74% | 10,836 | $-80,776 | 下落 ×1 | ||
| FFLC | $3,594,747 | 2.65% | 61,021 | $675,810 | 上昇 ×1 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $3,439,912 | 2.53% | 122,635 | 上昇 ×1 | |||
| GGOV | $3,083,380 | 2.27% | 61,312 | 上昇 ×1 | |||
| THRO | $2,866,082 | 2.11% | 66,483 | $-1,279,623 | 下落 ×1 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $2,855,166 | 2.10% | 78,010 | 上昇 ×1 | |||
| IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | $2,791,937 | 2.06% | 87,852 | $228,816 | 上昇 ×1 | ||
| DFIV | $2,267,111 | 1.67% | 41,968 | 上昇 ×1 | |||
| MUB | $1,348,371 | 0.99% | 12,529 | $-328,162 | 下落 ×1 | ||
| BAR | $1,302,000 | 0.96% | 32,937 | $-184,632 | 上昇 ×1 | ||
| SCMB | $1,288,521 | 0.95% | 49,904 | $7,004 | 下落 ×1 | ||
| QUAL | $1,179,217 | 0.87% | 5,374 | $-3,867,112 | 下落 ×1 | ||
| LMUB | $1,047,910 | 0.77% | 20,459 | $44,766 | 上昇 ×1 | ||
| EFV | $889,588 | 0.66% | 11,621 | $-6,555,672 | 下落 ×1 | ||
| SPYG | $826,267 | 0.61% | 6,944 | $-14,780 | 下落 ×2 | ||
| HFSI | $632,564 | 0.47% | 17,991 | $-2,303,255 | 下落 ×2 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $550,913 | 0.41% | 3,366 | $74,893 | |||
| SYSB | $482,351 | 0.36% | 5,437 | $42,246 | 上昇 ×2 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $399,584 | 0.29% | 3,906 | $89,664 | 下落 ×2 | ||
| VOO | $305,093 | 0.22% | 444 | $40,324 | 上昇 ×2 | ||
| SCHV | $246,803 | 0.18% | 7,090 | $30,558 | |||
| OEF | $244,767 | 0.18% | 669 | $-96,204 | 下落 ×2 | ||
| XLK XLK | $240,627 | 0.18% | 1,263 | $2,071 | 下落 ×2 | ||
| XAR | $229,019 | 0.17% | 807 | $-6,420 | 下落 ×2 | ||
| 一致なし | |||||||
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | 買い増し | +9K | +$9.0M |
| JCPB | 買い増し | +102K | +$4.7M |
| QUAL | 削減 | -21K | -$3.9M |
| HFSI | 削減 | -67K | -$2.3M |
| IEMG | 削減 | -43K | -$2.1M |
| VTV | 削減 | -13K | -$1.8M |
| TLH | 削減 | -17K | -$1.8M |
| THRO | 削減 | -48K | -$1.3M |
| BAI | 削減 | -34K | +$792K |
| FFLC | 買い増し | +4K | +$676K |
1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| IAGG | 2026年6月30日 | 64,299 | $3,217,522 | 追跡終了 |
| VWOB | 2026年3月31日 | 18,324 | $1,235,587 | |
| HIMU | 2026年6月30日 | 5,136 | $246,425 | 追跡終了 |
| JPST | 2026年3月31日 | 4,233 | $214,145 | 追跡終了 |