S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 -15.7%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -52.8%

年率換算: -12.8% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 35.7%

セクター別内訳

04
Industrials 18.7%
その他/マッピングなし 81.3%

ポートフォリオ全体 4 ポジション

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タイプ 連続 8四半期トレンド
発行者不明 (CUSIP: G2R11M108) $308,570,671 81.26% 6,289,659 上昇 ×1
AERO Grupo Aeromexico, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares (each representing ten (10) Common Shares) $39,014,838 10.27% 2,167,491 $8,648,289
TISI Team, Inc. Common Stock $27,722,753 7.30% 1,604,326 $2,149,797
NNBR NN, Inc. - Common Stock $4,446,707 1.17% 1,238,637 $-4,551,458 下落 ×1

最大の新規投資

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今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: G2R11M108) $308,570,671 6,289,659 81.26%

上位変動銘柄（四半期比）

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証券アクション株式数Δ金額Δ
AERO 価格変動のみ +0 +$8.6M
NNBR 削減 -5.0M -$4.6M
TISI 価格変動のみ +0 +$2.1M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
SPY 2025年12月31日 30,000 $19,985,400 追跡終了
IWM 2026年3月31日 55,000 $13,538,800 13.7%