Covalis (Gibraltar) Ltd
ポートフォリオ価値 前期比: +20.2% 13Fは現金を公開しない
上位10銘柄のウェイト100.00%
上位25銘柄のウェイト100.00%
1%超のポジション2
実効ポジション数1.9
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 69.76% 推定買付額 $17,314,273 · 推定売付額 $26,386,367
保有期間中央値: 1.0 四半期 追跡期間 Q2 2025–Q2 2026 · 18.2% はまだ保有
新規ポジション1
増加0
減少1
クローズ1
ポートフォリオ評価額
$27.1M
ポジション
2
時点
2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ
S&P 500とのパフォーマンス比較
Q2 2025–Q2 2026 の追跡期間
+171.0%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+21.7%
超過リターン
+149.4%
年率換算: +171.0% · S&P 500: +21.7%
四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。
セクター別内訳
ポートフォリオ全体 2 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCG | $17,314,273 | 63.89% | 1,029,386 | ||||
| CORZ | $9,784,772 | 36.11% | 382,367 | $-9,402,909 | 下落 ×2 | ||
| 一致なし | |||||||
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| PCG | $17,314,273 | 1,029,386 | 63.89% |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| CORZ | 削減 | -900K | -$9.4M |
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| PCG | 2026年3月31日 | 1,859,039 | $29,874,757 | -29.7% |
| GLXY | 2026年3月31日 | 1,069,900 | $23,922,964 | 22.8% |
| WULF | 2026年3月31日 | 939,911 | $10,799,577 | 2.5% |
| ALB | 2025年12月31日 | 83,042 | $6,733,045 | -26.2% |
| EIX | 2025年12月31日 | 69,578 | $3,846,272 | -9.6% |
| APLD | 2026年6月30日 | 141,088 | $3,349,429 | -33.8% |
| BE | 2025年9月30日 | 55,031 | $1,316,342 | 238.9% |
| ETN | 2025年12月31日 | 3,343 | $1,251,118 | 35.8% |