S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +27.2%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -9.8%

年率換算: +21.3% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 98.6% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Financials 9.4%
Consumer Discretionary 4.6%
Healthcare 1.2%
その他/マッピングなし 84.9%

ポートフォリオ全体 14 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
IAU iShares Gold Trust Shares $99,206,624 65.20% 1,313,821 $-11,917,910 上昇 ×5
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $10,105,346 6.64% 303,555
発行者不明 (CUSIP: 04965N104) $8,628,700 5.67% 641,539 上昇 ×1
ALTS ALT5 Sigma Corporation - Common Stock $7,431,665 4.88% 12,701,530 $-6,567,133 上昇 ×3
PLBY Playboy, Inc. - Common Stock $7,024,525 4.62% 5,757,807 $419,339 上昇 ×4
BTGO BitGo Holdings, Inc. Class A Common Stock $6,797,046 4.47% 1,312,171 上昇 ×1
SGOV iShares Trust $4,755,751 3.13% 47,241 上昇 ×1
VZLA CUSIP: 92859G608 $2,799,113 1.84% 848,216 上昇 ×1
BNR Burning Rock Biotech Limited - American Depositary Shares $1,774,415 1.17% 211,997 $-2,826,296 下落 ×2
PCAP ProCap Acquisition Corp - Class A Ordinary Shares $1,651,544 1.09% 160,656 $98,924 上昇 ×1
PCSC Perceptive Capital Solutions Corp - Class A Ordinary Shares $1,058,243 0.70% 97,265 $-216,965 下落 ×2
発行者不明 (CUSIP: 337185102) $711,041 0.47% 35,340 上昇 ×1
USBC CUSIP: 499238202 $173,817 0.11% 555,325 $-40,594
PCAPW ProCap Acquisition Corp - Warrant $32,885 0.02% 102,735 上昇 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
IAU $99,206,624 65.20% 5倍増
ALTS $7,431,665 4.88% 3倍増
PLBY $7,024,525 4.62% 4倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
IBIT $10,105,346 303,555 6.64%
発行者不明 (CUSIP: 04965N104) $8,628,700 641,539 5.67%
BTGO $6,797,046 1,312,171 4.47%
SGOV $4,755,751 47,241 3.13%
VZLA $2,799,113 848,216 1.84%
発行者不明 (CUSIP: 337185102) $711,041 35,340 0.47%
PCAPW $32,885 102,735 0.02%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
IAU 買い増し +64K -$11.9M
ALTS 買い増し +90K -$6.6M
BNR 削減 -70K -$2.8M
PLBY 買い増し +1.4M +$419K
PCSC 削減 -19K -$217K
PCAP 買い増し +8K +$99K
USBC 価格変動のみ +0 -$41K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
IBIT 2025年12月31日 2,214,074 $143,914,810
GRAL 2026年3月31日 1,072,374 $91,784,491 177.2%
HHH 2026年3月31日 612,839 $48,886,167 12.3%
WBD 2026年3月31日 1,500,000 $43,230,000 12.7%
RNA 2026年3月31日 202,370 $14,596,948 -41.4%
CRML 2025年9月30日 2,039,358 $7,300,902 13.0%
STRK 2025年12月31日 22,784 $2,089,293 -3.2%
STAA 2026年6月30日 100,000 $1,870,000 -21.7%
PCAPU 2025年9月30日 68,284 $732,005 -0.2%