CURTIS WEALTH MANAGEMENT LLC
CIK 2108708 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $118.0M
- ポジション
- 55
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #8,059 位 · 85.3% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +10.8% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 57.21%
- 上位25銘柄のウェイト
- 88.20%
- 1%超のポジション
- 25
- 実効ポジション数
- 22.8
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 19.64% 推定買付額 $22,041,873 · 推定売付額 $22,599,492
- 新規ポジション
- 7
- 増加
- 21
- 減少
- 24
- クローズ
- 2
このページについて
セクター別内訳
Consumer Discretionary
0.5%
Healthcare
0.2%
その他/マッピングなし
99.3%
ポートフォリオ全体 55 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $11,040,063 | 9.36% | 14,742 | $5,550,969 | 上昇 ×2 | ||
| IVW | $8,905,556 | 7.55% | 64,754 | $1,406,055 | 下落 ×1 | ||
| DYNF | $8,457,339 | 7.17% | 124,354 | $1,061,724 | 下落 ×2 | ||
| SPYM | $8,351,591 | 7.08% | 95,034 | $3,340,176 | 上昇 ×2 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $6,288,822 | 5.33% | 82,628 | $2,280,383 | 上昇 ×1 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $5,548,743 | 4.70% | 151,605 | $737,175 | 上昇 ×1 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $5,065,506 | 4.29% | 180,588 | 上昇 ×1 | |||
| GOVT | $4,938,355 | 4.19% | 216,785 | $71,501 | 上昇 ×2 | ||
| SPYV | $4,500,668 | 3.81% | 74,036 | $-585,717 | 下落 ×2 | ||
| BAI | $4,413,248 | 3.74% | 83,711 | $837,841 | 下落 ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $4,015,601 | 3.40% | 87,012 | $995,999 | 上昇 ×2 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $3,469,019 | 2.94% | 68,871 | $953,172 | 上昇 ×1 | ||
| SPMO | $3,435,469 | 2.91% | 21,267 | $150,606 | 下落 ×1 | ||
| SCHZ | $2,869,037 | 2.43% | 124,040 | $-35,565 | 下落 ×1 | ||
| GGOV | $2,814,279 | 2.39% | 55,961 | 上昇 ×1 | |||
| IVE | $2,806,387 | 2.38% | 12,360 | $-533,123 | 下落 ×2 | ||
| THRO | $2,708,906 | 2.30% | 62,837 | $-725,831 | 下落 ×1 | ||
| AVEM | $2,502,086 | 2.12% | 25,931 | $-1,105,174 | 下落 ×2 | ||
| SHLD | $2,494,919 | 2.11% | 41,784 | $41,946 | 上昇 ×2 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $2,006,352 | 1.70% | 21,227 | $-54,652 | 下落 ×1 | ||
| OEF | $1,977,051 | 1.68% | 5,404 | $396,022 | 上昇 ×1 | ||
| VTEB | $1,676,418 | 1.42% | 33,144 | $129,179 | 上昇 ×1 | ||
| BINC | $1,346,830 | 1.14% | 25,732 | $-1,235,228 | 下落 ×2 | ||
| XTEN | $1,248,790 | 1.06% | 27,398 | $-758,167 | 下落 ×1 | ||
| MUB | $1,187,694 | 1.01% | 11,036 | $-5,857 | 下落 ×1 | ||
| SYSB | $973,049 | 0.82% | 10,968 | $48,872 | 上昇 ×1 | ||
| IAU | $820,718 | 0.70% | 10,869 | $24,986 | 上昇 ×1 | ||
| QUAL | $704,690 | 0.60% | 3,211 | $-3,392,789 | 下落 ×2 | ||
| IWF | $700,511 | 0.59% | 5,642 | $99,122 | 上昇 ×1 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $658,911 | 0.56% | 19,793 | $-74,453 | 上昇 ×2 | ||
| EFV | $643,707 | 0.55% | 8,409 | $-2,884,676 | 下落 ×2 | ||
| LMUB | $607,469 | 0.51% | 11,860 | $170,731 | 上昇 ×1 | ||
| STIP | $594,451 | 0.50% | 5,819 | 上昇 ×1 | |||
| IVLU | $581,146 | 0.49% | 13,896 | $5,692 | 下落 ×1 | ||
| GLDM | $564,994 | 0.48% | 7,114 | $-81,333 | 上昇 ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $558,733 | 0.47% | 3,414 | $67,188 | 下落 ×2 | ||
| WYNN Wynn Resorts, Limited - Common Stock | $545,802 | 0.46% | 5,622 | $-154,995 | 下落 ×1 | ||
| IEV | $505,095 | 0.43% | 6,933 | $28,064 | 下落 ×2 | ||
| IWD | $466,980 | 0.40% | 1,926 | $55,399 | |||
| IEFA | $401,046 | 0.34% | 4,152 | $25,122 | |||
| ITOT | $397,698 | 0.34% | 2,421 | $79,652 | 上昇 ×2 | ||
| IWR | $396,821 | 0.34% | 3,597 | $47,085 | |||
| IYW | $387,651 | 0.33% | 1,537 | $125,519 | 上昇 ×1 | ||
| PZA | $368,135 | 0.31% | 15,652 | $158,741 | 上昇 ×1 | ||
| IEMG | $360,875 | 0.31% | 4,356 | $-12,643 | 下落 ×2 | ||
| EAGG | $356,714 | 0.30% | 7,524 | $50,158 | 上昇 ×2 | ||
| EFG | $322,367 | 0.27% | 2,591 | $35,251 | 上昇 ×2 | ||
| LCTU | $309,607 | 0.26% | 3,862 | $12,901 | 下落 ×2 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $300,071 | 0.25% | 3,173 | 上昇 ×1 | |||
| SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $244,960 | 0.21% | 10,581 | $-94,326 | 下落 ×1 | ||
| RVTY Revvity, Inc. Common Stock | $243,103 | 0.21% | 2,185 | ||||
| TLH | $242,320 | 0.21% | 2,415 | $-342,514 | 下落 ×2 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $240,132 | 0.20% | 2,779 | $-1,111,178 | 下落 ×2 | ||
| DSI | $219,032 | 0.19% | 1,538 | ||||
| XAR | $210,572 | 0.18% | 742 | 上昇 ×1 | |||
| 一致なし | |||||||
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | 買い増し | +6K | +$5.6M |
| SPYM | 買い増し | +30K | +$3.3M |
| ACWX | 買い増し | +24K | +$2.3M |
| IVW | 削減 | -2K | +$1.4M |
| BINC | 削減 | -24K | -$1.2M |
| AVEM | 削減 | -19K | -$1.1M |
| DYNF | 削減 | -3K | +$1.1M |
| IUSB | 買い増し | +22K | +$996K |
| BLCR | 買い増し | +8K | +$953K |
| BAI | 削減 | -25K | +$838K |
3件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| IAGG | 2026年6月30日 | 66,850 | $3,345,169 | 追跡終了 |
| XLG | 2026年3月31日 | 41,332 | $2,438,986 | 追跡終了 |
| EMB | 2026年3月31日 | 18,847 | $1,824,746 | |
| SIVR | 2026年3月31日 | 12,671 | $1,308,914 | 追跡終了 |
| ICVT | 2026年6月30日 | 4,095 | $416,844 | 追跡終了 |
| HIMU | 2026年3月31日 | 7,464 | $366,035 | 追跡終了 |
| RVTY | 2026年3月31日 | 2,277 | $261,172 | 37.6% |
| DSI | 2026年3月31日 | 1,841 | $242,401 | 追跡終了 |
| EMR | 2026年3月31日 | 1,392 | $207,589 | 18.6% |