S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2025 の追跡期間 +15.5%
S&P 500トータルリターン（同期間） +12.6%
超過リターン +2.9%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Utilities 46.4%
Industrials 26.7%
Materials 23.0%
Energy 2.2%
Technology 1.7%

ポートフォリオ全体 27 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
HBM Hudbay Minerals Inc. Ordinary Shares (Canada) $11,046,241 8.77% 1,041,116 $-1,853,617 下落 ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $11,014,138 8.74% 76,909 $3,619,044 上昇 ×1
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $7,225,410 5.74% 106,100 $-249,943 上昇 ×2
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $6,251,070 4.96% 144,200 上昇 ×1
DTE DTE Energy Company Common Stock $6,225,620 4.94% 47,000 上昇 ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $6,186,372 4.91% 74,427 $1,399,616 上昇 ×1
ARRY Array Technologies, Inc. - Common Stock $5,934,232 4.71% 1,005,802 $3,814,949 上昇 ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $5,890,661 4.68% 30,394 $1,486,661 下落 ×2
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $5,593,456 4.44% 53,680 上昇 ×1
CNP CenterPoint Energy, Inc (Holding Co) Common Stock $5,226,926 4.15% 142,268 $3,252,391 上昇 ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $5,015,974 3.98% 66,200
ATKR Atkore Inc. Common Stock $4,915,783 3.90% 69,678 $-94,702 下落 ×1
SGML Sigma Lithium Corporation - common shares $4,549,145 3.61% 1,010,921 $-4,630,113 上昇 ×2
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $4,402,399 3.49% 91,545 上昇 ×1
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $3,986,567 3.16% 57,835 $-1,446,693 下落 ×1
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $3,872,681 3.07% 22,723 $285,366 下落 ×2
PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock $3,727,589 2.96% 41,663 上昇 ×1
FE FirstEnergy Corp. Common Stock $3,353,255 2.66% 83,290
AAON AAON, Inc. - Common Stock $3,231,725 2.57% 43,820
BTU Peabody Energy Corporation Common Stock $2,818,200 2.24% 210,000 コールオプション 上昇 ×1
ERO Ero Copper Corp. Common Shares $2,719,203 2.16% 160,900 $-6,023,964 下落 ×1
FLR Fluor Corporation Common Stock $2,663,579 2.11% 51,952 $-4,181,910 下落 ×1
AEE Ameren Corporation Common Stock $2,524,507 2.00% 26,286
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2,320,849 1.84% 33,432 $-3,775,762 下落 ×1
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $2,135,466 1.70% 12,900 $-2,326,249 下落 ×2
PRIM Primoris Services Corporation Common Stock $1,959,490 1.56% 25,141 $936,329 上昇 ×1
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $1,191,985 0.95% 7,423 $-39,449 下落 ×2

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
FCX $6,251,070 144,200 4.96%
DTE $6,225,620 47,000 4.94%
WEC $5,593,456 53,680 4.44%
SRE $5,015,974 66,200 3.98%
BHP $4,402,399 91,545 3.49%
PNW $3,727,589 41,663 2.96%
FE $3,353,255 83,290 2.66%
AAON $3,231,725 43,820 2.57%
BTU $2,818,200 210,000 2.24%
AEE $2,524,507 26,286 2.00%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
ERO 削減 -561K -$6.0M
SGML 買い増し +128K -$4.6M
FLR 削減 -139K -$4.2M
ARRY 買い増し +571K +$3.8M
NEE 削減 -53K -$3.8M
GNRC 買い増し +19K +$3.6M
CNP 買い増し +88K +$3.3M
FSLR 削減 -22K -$2.3M
HBM 削減 -658K -$1.9M
VST 削減 -7K +$1.5M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
D 2025年6月30日 165,402 $9,274,090 8.5%
PEG 2025年6月30日 75,960 $6,251,508 -19.1%
EXC 2025年6月30日 122,300 $5,635,584 -6.2%
MOD 2025年6月30日 58,350 $4,478,363 80.9%
GEV 2025年6月30日 10,800 $3,297,024 86.8%
EME 2025年6月30日 6,724 $2,485,392 47.1%
LAC 2025年6月30日 680,100 $1,843,071 -4.9%
OGE 2025年6月30日 5,007 $230,122 2.2%