S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q4 2025 の追跡期間 -1.5%
S&P 500トータルリターン（同期間） +26.1%
超過リターン -27.6%

年率換算: -2.0% · S&P 500: +36.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Energy 100.0%

ポートフォリオ全体 2 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $382,642,034 99.95% 10,446,138 $16,400,435
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $193,625 0.05% 1,288 $-155,206,392 下落 ×1

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
DVN 価格変動のみ +0 +$16.4M

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