S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 -4.3%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -41.3%

年率換算: -3.5% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Consumer Discretionary 46.1%
Industrials 22.8%
Consumer Staples 13.5%
Health Care 9.2%
Technology 7.1%
その他/マッピングなし 1.3%

ポートフォリオ全体 10 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
VFC V.F. Corporation Common Stock $75,425,192 23.06% 4,521,894 $-4,070,831 下落 ×3
YETI YETI Holdings, Inc. Common Stock $59,179,348 18.09% 1,194,095 $-6,100,688 下落 ×3
GXO GXO Logistics, Inc. Common Stock $49,927,788 15.26% 984,769 $7,319,065 上昇 ×1
EVH Evolent Health, Inc Class A Common Stock $30,156,403 9.22% 5,563,912 $17,470,684
FRPT Freshpet, Inc. - Common Stock $28,657,888 8.76% 484,741
CGNX Cognex Corporation - Common Stock $24,550,380 7.51% 339,000 $839,220 下落 ×2
BL BlackLine, Inc. - Common Stock $23,231,265 7.10% 827,619 $-27,370,638 下落 ×1
PTLO Portillo's Inc. - Class A Common Stock $16,319,773 4.99% 3,442,990 $-1,893,644
BRCC BRC Inc. Class A Common Stock $15,468,472 4.73% 13,935,560 $4,651,690
発行者不明 (CUSIP: 30050BAH4) $4,159,925 1.27% 5,500,000 上昇 ×1

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
FRPT $28,657,888 484,741 8.76%
発行者不明 (CUSIP: 30050BAH4) $4,159,925 5,500,000 1.27%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
BL 削減 -540K -$27.4M
EVH 価格変動のみ +0 +$17.5M
GXO 買い増し +163K +$7.3M
YETI 削減 -590K -$6.1M
BRCC 価格変動のみ +0 +$4.7M
VFC 削減 -157K -$4.1M
PTLO 価格変動のみ +0 -$1.9M
CGNX 削減 -145K +$839K

解消済みポジション

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企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
GTLS 2025年6月30日 368,996 $53,268,263 追跡終了
FRPT 2026年3月31日 401,130 $24,440,851 2.2%
NATL 2025年6月30日 774,261 $20,425,005 59.2%
VYX 2025年6月30日 431,679 $4,208,870 -42.9%