Engaged Capital LLC
CIK 1559771 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $327.1M
- ポジション
- 10
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #4,918 位 · 52.1% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +7.8% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 100.00%
- 上位25銘柄のウェイト
- 100.00%
- 1%超のポジション
- 10
- 実効ポジション数
- 7.1
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 13.03% 推定買付額 $41,081,913 · 推定売付額 $57,519,444
保有期間中央値: 4.5 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 71.4% はまだ保有
- 新規ポジション
- 2
- 増加
- 1
- 減少
- 4
- クローズ
- 1
このページについて
S&P 500とのパフォーマンス比較
年率換算: -17.1% · S&P 500: +18.0%
四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。
価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 0.0%
セクター別内訳
Consumer Discretionary
46.1%
Logistics & Transportation
15.3%
Consumer Staples
13.5%
Health Care
9.2%
Industrials
7.5%
Technology
7.1%
その他/マッピングなし
1.3%
ポートフォリオ全体 10 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VFC V.F. Corporation Common Stock | $75,425,192 | 23.06% | 4,521,894 | $-4,070,831 | 下落 ×3 | ||
| YETI YETI Holdings, Inc. Common Stock | $59,179,348 | 18.09% | 1,194,095 | $-6,100,688 | 下落 ×3 | ||
| GXO GXO Logistics, Inc. Common Stock | $49,927,788 | 15.26% | 984,769 | $7,319,065 | 上昇 ×1 | ||
| EVH Evolent Health, Inc Class A Common Stock | $30,156,403 | 9.22% | 5,563,912 | $17,470,684 | |||
| FRPT Freshpet, Inc. - Common Stock | $28,657,888 | 8.76% | 484,741 | ||||
| CGNX Cognex Corporation - Common Stock | $24,550,380 | 7.51% | 339,000 | $839,220 | 下落 ×2 | ||
| BL BlackLine, Inc. - Common Stock | $23,231,265 | 7.10% | 827,619 | $-27,370,638 | 下落 ×1 | ||
| PTLO Portillo's Inc. - Class A Common Stock | $16,319,773 | 4.99% | 3,442,990 | $-1,893,644 | |||
| BRCC BRC Inc. Class A Common Stock | $15,468,472 | 4.73% | 13,935,560 | $4,651,690 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: 30050BAH4) | $4,159,925 | 1.27% | 5,500,000 | 上昇 ×1 | |||
| 一致なし | |||||||
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| FRPT | $28,657,888 | 484,741 | 8.76% |
| 発行者不明 (CUSIP: 30050BAH4) | $4,159,925 | 5,500,000 | 1.27% |
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。