ES4, LLC

CIK 2095578 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$190.4M
13F価値別で9,443件中 #6,612 位 · 70.0% トップ
ポジション
32
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +22.9% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
76.87%
上位25銘柄のウェイト
98.05%
1%超のポジション
20
実効ポジション数
13.0

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 8.85% 推定買付額 $33,474,214 · 推定売付額 $15,275,146

新規ポジション
1
増加
20
減少
1
クローズ
1
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セクター別内訳

その他/マッピングなし
100.0%

ポートフォリオ全体 32 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
IEUR $27,519,033 14.45% 366,091 $2,314,708 上昇 ×1
AGG $20,491,487 10.76% 207,027 $5,138,695 上昇 ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $20,353,827 10.69% 198,962 $1,054,925 下落 ×1
XLK XLK $18,685,657 9.81% 98,077 $9,411,784 上昇 ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $18,620,159 9.78% 195,098 $6,205,699 上昇 ×1
OEF $11,035,393 5.80% 30,162 $1,460,807 上昇 ×1
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF $10,605,487 5.57% 457,923 上昇 ×1
FLJP $7,690,719 4.04% 193,477 $690,713
XLV XLV $6,063,641 3.18% 38,218 $1,809,619 上昇 ×2
IBDS $5,277,480 2.77% 217,898 $51,527 上昇 ×2
FLCA $4,889,182 2.57% 94,991 $240,327
XLY XLY $4,250,630 2.23% 36,243 $1,291,133 上昇 ×2
IPAC $4,231,362 2.22% 51,646 $320,924 上昇 ×1
XLI XLI $3,451,374 1.81% 18,633 $1,344,340 上昇 ×2
XLF XLF $3,412,653 1.79% 63,657 $1,036,239 上昇 ×2
USRT $3,256,781 1.71% 49,011 $355,820
XLB XLB $2,736,926 1.44% 53,845 $631,976 上昇 ×2
XLP XLP $2,712,308 1.42% 32,651 $575,269 上昇 ×2
XLE XLE $2,627,040 1.38% 49,464 $17,784 上昇 ×2
XLC XLC $2,483,136 1.30% 23,179 $459,425 上昇 ×2
IVOG $1,766,642 0.93% 12,075 $256,846
SPYG $1,659,493 0.87% 13,946 $295,735 上昇 ×1
IWD $1,128,315 0.59% 4,654 $136,970 上昇 ×2
FLBR $890,659 0.47% 41,600 $-103,169
VNAM $838,821 0.44% 33,300 $78,591
XLRE XLRE $785,323 0.41% 17,836 $257,408 上昇 ×2
ASEA $649,680 0.34% 33,130 $5,963
EWP $648,306 0.34% 10,916 $64,582 上昇 ×1
ECH $514,774 0.27% 12,967 $7,215 上昇 ×2
FLMX $510,838 0.27% 13,951 $-1,409
FLAU $309,825 0.16% 9,205 $6,859
EPU $284,318 0.15% 3,405 $9,500

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
IBTJ $10,605,487 457,923 5.57%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
XLK 買い増し +28K +$9.4M
IXUS 買い増し +52K +$6.2M
AGG 買い増し +52K +$5.1M
IEUR 買い増し +7K +$2.3M
XLV 買い増し +9K +$1.8M
OEF 買い増し +60 +$1.5M
XLI 買い増し +6K +$1.3M
XLY 買い増し +9K +$1.3M
EMXC 削減 -46K +$1.1M
XLF 買い増し +16K +$1.0M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
IBDU 2026年6月30日 452,711 $10,530,059 追跡終了
FLIN 2026年3月31日 9,463 $365,159 追跡終了
COLO 2026年3月31日 6,892 $245,631 追跡終了