First Citizens Asset Management, Inc.
CIK 1964116 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $312.9M
- ポジション
- 30
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #5,071 位 · 53.7% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +10.9% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 94.46%
- 上位25銘柄のウェイト
- 99.62%
- 1%超のポジション
- 11
- 実効ポジション数
- 6.7
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 1.66% 推定買付額 $6,906,429 · 推定売付額 $4,950,546
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 90.9% はまだ保有
- 新規ポジション
- 2
- 増加
- 18
- 減少
- 10
- クローズ
- 2
このページについて
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
ポートフォリオ全体 30 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWY | $86,088,654 | 27.51% | 296,224 | $10,735,012 | 下落 ×1 | ||
| IWX | $57,905,455 | 18.51% | 550,641 | $10,298,249 | 上昇 ×3 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $35,886,915 | 11.47% | 464,660 | $658,571 | 上昇 ×3 | ||
| AGG | $30,961,142 | 9.90% | 312,802 | $302,694 | 上昇 ×2 | ||
| IWS | $27,187,419 | 8.69% | 165,173 | $3,217,403 | 上昇 ×6 | ||
| IEFA | $20,490,461 | 6.55% | 212,161 | $-523,589 | 下落 ×1 | ||
| IWP | $12,475,934 | 3.99% | 85,212 | $910,180 | 下落 ×2 | ||
| IEMG | $9,242,927 | 2.95% | 111,576 | $1,846,204 | 上昇 ×2 | ||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $8,635,918 | 2.76% | 71,124 | $1,932,268 | 上昇 ×2 | ||
| MUB | $6,693,856 | 2.14% | 62,199 | $68,822 | 下落 ×2 | ||
| DFIS | $3,445,858 | 1.10% | 98,369 | $108,993 | 下落 ×1 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $2,539,963 | 0.81% | 30,874 | $109,057 | 下落 ×1 | ||
| AVUV | $1,954,163 | 0.62% | 15,663 | $254,699 | 上昇 ×3 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $1,558,434 | 0.50% | 15,870 | $114,771 | 上昇 ×5 | ||
| VYM | $949,918 | 0.30% | 6,011 | $40,288 | 下落 ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $849,901 | 0.27% | 8,987 | $79,414 | 上昇 ×5 | ||
| HYDB | $675,686 | 0.22% | 14,447 | $40,176 | 上昇 ×1 | ||
| FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | $661,033 | 0.21% | 24,267 | $52,084 | 上昇 ×5 | ||
| BKLN | $636,237 | 0.20% | 31,234 | $49,715 | 上昇 ×1 | ||
| IJJ | $613,227 | 0.20% | 4,151 | $-94,721 | 下落 ×2 | ||
| IWD | $599,044 | 0.19% | 2,471 | $92,219 | 上昇 ×2 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $462,905 | 0.15% | 2,949 | $66,752 | 上昇 ×1 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $453,846 | 0.15% | 4,802 | $22,325 | 上昇 ×4 | ||
| EFV | $383,592 | 0.12% | 5,011 | $-22,359 | 下落 ×6 | ||
| VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | $363,340 | 0.12% | 1,263 | $14,973 | 下落 ×6 | ||
| EBND | $308,214 | 0.10% | 14,733 | $13,784 | 上昇 ×4 | ||
| TOLZ TOLZ | $224,455 | 0.07% | 3,787 | $5,228 | 上昇 ×1 | ||
| VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $217,209 | 0.07% | 4,843 | $12,117 | 上昇 ×1 | ||
| VNQ | $216,485 | 0.07% | 2,245 | 上昇 ×1 | |||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $213,606 | 0.07% | 1,196 | 上昇 ×1 | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| VNQ | $216,485 | 2,245 | 0.07% |
| IJT | $213,606 | 1,196 | 0.07% |
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| TLH | 2025年9月30日 | 32,235 | $3,275,071 | 追跡終了 |
| JNK | 2026年3月31日 | 6,080 | $591,037 | 追跡終了 |
| VWOB | 2026年3月31日 | 4,539 | $306,065 |