Fundamenta Capital S.A.
ポートフォリオ価値 前期比: +69.3% 13Fは現金を公開しない
上位10銘柄のウェイト87.94%
上位25銘柄のウェイト100.00%
1%超のポジション14
実効ポジション数10.9
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 14.73% 推定買付額 $95,100,980 · 推定売付額 $20,206,276
新規ポジション8
増加2
減少3
クローズ2
ポートフォリオ評価額
$172.4M
ポジション
14
時点
2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ
S&P 500とのパフォーマンス比較
Q4 2025–Q2 2026 の追跡期間
-7.4%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+8.7%
超過リターン
-16.1%
四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。
セクター別内訳
ポートフォリオ全体 14 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAP | $27,270,600 | 15.82% | 70,000 | $10,820,370 | 上昇 ×1 | ||
| ENIC | $21,939,134 | 12.72% | 4,875,363 | 上昇 ×1 | |||
| PAM | $18,027,371 | 10.46% | 219,498 | $-5,222,730 | 下落 ×2 | ||
| TGS | $16,403,319 | 9.51% | 551,743 | $-3,324,831 | 下落 ×2 | ||
| CCU | $13,378,714 | 7.76% | 1,194,528 | 上昇 ×1 | |||
| VIST | $13,334,200 | 7.73% | 209,000 | $-2,439,030 | |||
| BSAC | $13,131,760 | 7.62% | 398,778 | 上昇 ×1 | |||
| EMBJ | $9,960,839 | 5.78% | 156,126 | $5,807,039 | 上昇 ×1 | ||
| GGAL | $9,118,468 | 5.29% | 182,260 | 上昇 ×1 | |||
| TEO | $9,072,297 | 5.26% | 697,869 | 上昇 ×1 | |||
| BCH | $7,782,066 | 4.51% | 195,726 | 上昇 ×1 | |||
| ARCO | $6,201,485 | 3.60% | 769,415 | $-1,538,987 | 下落 ×1 | ||
| AXIA | $3,520,356 | 2.04% | 333,367 | 上昇 ×1 | |||
| SQM | $3,287,376 | 1.91% | 44,400 | 上昇 ×1 | |||
| 一致なし | |||||||
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。