Fundamenta Capital S.A.
CIK 2088289 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $172.4M
- ポジション
- 14
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #6,949 位 · 73.6% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +69.3% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 87.94%
- 上位25銘柄のウェイト
- 100.00%
- 1%超のポジション
- 14
- 実効ポジション数
- 10.9
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 14.73% 推定買付額 $95,100,980 · 推定売付額 $20,206,276
- 新規ポジション
- 8
- 増加
- 2
- 減少
- 3
- クローズ
- 2
このページについて
S&P 500とのパフォーマンス比較
四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。
価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 0.0%
セクター別内訳
Financials
33.2%
Utilities
25.2%
Energy
17.2%
Consumer Staples
7.8%
Industrials
5.8%
Telecommunication
5.3%
Consumer Discretionary
3.6%
Materials
1.9%
ポートフォリオ全体 14 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAP Credicorp Ltd. Common Stock | $27,270,600 | 15.82% | 70,000 | $10,820,370 | 上昇 ×1 | ||
| ENIC Enel Chile S.A. American Depositary Shares (Each representing 50 shares of Common Stock) | $21,939,134 | 12.72% | 4,875,363 | 上昇 ×1 | |||
| PAM Pampa Energia S.A. | $18,027,371 | 10.46% | 219,498 | $-5,222,730 | 下落 ×2 | ||
| TGS Transportadora de Gas del Sur SA TGS Common Stock | $16,403,319 | 9.51% | 551,743 | $-3,324,831 | 下落 ×2 | ||
| CCU Compania Cervecerias Unidas, S.A. Common Stock | $13,378,714 | 7.76% | 1,194,528 | 上昇 ×1 | |||
| VIST Vista Energy S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing one series A share, with no par value | $13,334,200 | 7.73% | 209,000 | $-2,439,030 | |||
| BSAC Banco Santander - Chile ADS | $13,131,760 | 7.62% | 398,778 | 上昇 ×1 | |||
| EMBJ Embraer S.A. Common Stock | $9,960,839 | 5.78% | 156,126 | $5,807,039 | 上昇 ×1 | ||
| GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. - American Depositary Shares, Class B Shares underlying | $9,118,468 | 5.29% | 182,260 | 上昇 ×1 | |||
| TEO Telecom Argentina SA | $9,072,297 | 5.26% | 697,869 | 上昇 ×1 | |||
| BCH Banco De Chile ADS | $7,782,066 | 4.51% | 195,726 | 上昇 ×1 | |||
| ARCO Arcos Dorados Holdings Inc. Class A Shares | $6,201,485 | 3.60% | 769,415 | $-1,538,987 | 下落 ×1 | ||
| AXIA AXIA Energia American Depositary Shares (Each representing one Common Share) | $3,520,356 | 2.04% | 333,367 | 上昇 ×1 | |||
| SQM Sociedad Quimica y Minera S.A. Common Stock | $3,287,376 | 1.91% | 44,400 | 上昇 ×1 | |||
| 一致なし | |||||||
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。