S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 -49.0%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -86.0%

年率換算: -41.6% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

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Financials 98.0%
Retail 2.0%

ポートフォリオ全体 3 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
CHYM Chime Financial, Inc. - Class A Common Stock $1,070,463,283 96.68% 52,268,715 $91,470,251
DDL Dingdong (Cayman) Limited American Depositary Shares (each two representing three Ordinary Shares) $22,612,131 2.04% 11,716,130 $-7,498,323
ROOT Root, Inc. - Common Stock $14,129,250 1.28% 252,669 $2,968,860

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
CHYM 価格変動のみ +0 +$91.5M
DDL 価格変動のみ +0 -$7.5M
ROOT 価格変動のみ +0 +$3.0M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
FIGR 2026年3月31日 237,067 $9,681,816 -16.0%