Gates Capital Management, Inc.
CIK 1312908 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $4.2B
- ポジション
- 35
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #914 位 · 9.7% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +13.7% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 48.69%
- 上位25銘柄のウェイト
- 86.97%
- 1%超のポジション
- 33
- 実効ポジション数
- 25.5
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 17.45% 推定買付額 $746,825,382 · 推定売付額 $682,248,445
保有期間中央値: 5.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 63.6% はまだ保有
- 新規ポジション
- 3
- 増加
- 13
- 減少
- 18
- クローズ
- 2
プット・ノッチョナルエクスポージャー: 26.8% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない
このページについて
S&P 500とのパフォーマンス比較
年率換算: +15.3% · S&P 500: +18.0%
四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。
価格設定可能なカバレッジ: 99.5% · オプション除外: 35.3%
セクター別内訳
Industrials
38.5%
Health Care
12.0%
Communication Services
5.2%
Real Estate
4.5%
Consumer Staples
3.8%
Financial Services
3.7%
Consumer Discretionary
2.2%
Materials
1.8%
Technology
1.5%
その他/マッピングなし
26.8%
ポートフォリオ全体 35 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLI XLI | $370,460,000 | 8.90% | 2,000,000 | プットオプション | $-19,551,895 | 下落 ×3 | |
| HYG | $299,887,500 | 7.21% | 3,750,000 | プットオプション | $130,822,500 | 上昇 ×1 | |
| XLB XLB | $228,735,000 | 5.50% | 4,500,000 | プットオプション | $26,356,500 | 上昇 ×1 | |
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $216,050,000 | 5.19% | 2,500,000 | プットオプション | 上昇 ×1 | ||
| DAR Darling Ingredients Inc. Common Stock | $158,539,029 | 3.81% | 2,902,582 | $12,503,819 | 上昇 ×1 | ||
| TIC TIC Solutions, Inc. Common Stock | $157,768,114 | 3.79% | 19,501,621 | $13,995,114 | 下落 ×1 | ||
| DVA DaVita Inc. Common Stock | $153,096,497 | 3.68% | 688,136 | $41,977,397 | 下落 ×3 | ||
| RTO Rentokil Initial plc American Depositary Shares (each representing five (5) Ordinary Shares) | $148,011,174 | 3.56% | 5,173,407 | $11,011,599 | 上昇 ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $147,096,610 | 3.54% | 361,186 | $7,604,230 | 上昇 ×2 | ||
| NVST Envista Holdings Corporation Common Stock | $146,305,292 | 3.52% | 5,552,383 | $10,253,314 | 上昇 ×1 | ||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $146,062,442 | 3.51% | 1,991,308 | $5,580,761 | 下落 ×2 | ||
| MBC MasterBrand, Inc. Common Stock | $135,691,699 | 3.26% | 13,186,754 | $49,709,259 | 上昇 ×2 | ||
| SIRI SiriusXM Holdings Inc. - Common Stock | $134,109,444 | 3.22% | 4,539,927 | $70,815,798 | 上昇 ×1 | ||
| ATKR Atkore Inc. Common Stock | $130,043,000 | 3.13% | 1,710,192 | $-28,172,647 | 下落 ×3 | ||
| PNR Pentair plc. Ordinary Share | $128,444,980 | 3.09% | 1,675,515 | $49,818,971 | 上昇 ×1 | ||
| COO The Cooper Companies, Inc. - Common Stock | $121,088,717 | 2.91% | 1,688,589 | 上昇 ×1 | |||
| FTV Fortive Corporation Common Stock | $111,271,159 | 2.67% | 1,821,430 | $-4,234,853 | 下落 ×3 | ||
| VICI VICI Properties Inc. Common Stock | $94,170,062 | 2.26% | 3,546,895 | $5,812,811 | 上昇 ×1 | ||
| GLPI Gaming and Leisure Properties, Inc. - Common Stock | $91,500,378 | 2.20% | 2,054,803 | $181,150 | 下落 ×4 | ||
| GTX Garrett Motion Inc. - Common Stock | $89,845,002 | 2.16% | 2,479,851 | $-18,005,540 | 下落 ×1 | ||
| AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares | $84,253,868 | 2.02% | 1,580,748 | $-50,896,231 | 下落 ×3 | ||
| TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock | $82,855,975 | 1.99% | 411,584 | $-3,423,809 | 下落 ×3 | ||
| AWI Armstrong World Industries Inc Common Stock | $82,340,859 | 1.98% | 513,283 | $226,293 | 上昇 ×2 | ||
| RAL Ralliant Corporation Common Stock | $81,804,034 | 1.97% | 1,111,015 | $23,987,446 | 下落 ×3 | ||
| CRH CRH PLC Ordinary Shares | $79,133,134 | 1.90% | 739,562 | $-35,372,085 | 下落 ×1 | ||
| VLTO Veralto Corp Common Stock | $78,904,804 | 1.90% | 889,770 | $-16,582,076 | 下落 ×1 | ||
| NEOG Neogen Corporation - Common Stock | $78,593,043 | 1.89% | 8,742,274 | $20,450,194 | 上昇 ×1 | ||
| ESI Element Solutions Inc. Common Stock | $76,949,077 | 1.85% | 1,611,499 | $-27,487,436 | 下落 ×2 | ||
| AOS A.O. Smith Corporation Common Stock | $64,621,733 | 1.55% | 1,030,321 | $-7,093,292 | 下落 ×1 | ||
| CCSI Consensus Cloud Solutions, Inc. - Common Stock | $62,729,053 | 1.51% | 1,644,274 | $19,085,936 | 下落 ×1 | ||
| OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock | $62,096,747 | 1.49% | 867,273 | $5,245,776 | 上昇 ×1 | ||
| APG APi Group Corporation Common Stock | $60,346,463 | 1.45% | 1,424,946 | $-4,483,349 | 下落 ×3 | ||
| KBR KBR, Inc. Common Stock | $49,126,832 | 1.18% | 1,422,729 | $-27,968,254 | 下落 ×1 | ||
| XBP XBP Global Holdings, Inc. - Common Stock | $7,408,107 | 0.18% | 3,193,149 | $-6,641,750 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: 60744M106) | $1,352,944 | 0.03% | 61,358 | 上昇 ×1 | |||
| 一致なし | |||||||
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| KVUE | 2025年3月31日 | 5,460,529 | $116,582,294 | -21.0% |
| GEAR | 2025年3月31日 | 4,979,899 | $95,763,458 | 追跡終了 |
| GEHC | 2025年3月31日 | 1,139,156 | $89,059,216 | -8.2% |
| YETI | 2025年6月30日 | 2,316,279 | $76,668,835 | 39.4% |
| LW | 2025年12月31日 | 1,096,923 | $63,709,288 | 27.4% |
| WH | 2026年3月31日 | 746,848 | $56,431,835 | -6.8% |
| VSNT | 2026年6月30日 | 1,507,561 | $55,809,908 | 7.9% |
| ENTG | 2025年6月30日 | 509,854 | $44,602,028 | 79.6% |
| Q | 2026年6月30日 | 325,463 | $37,551,921 | -19.2% |
| GTLS | 2025年12月31日 | 92,000 | $18,413,800 | 追跡終了 |
| MERC | 2025年9月30日 | 1,003,824 | $3,513,384 | -85.2% |