Goehring & Rozencwajg Associates, LLC

CIK 1863154 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: -6.6% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト58.40%

上位25銘柄のウェイト92.66%

1%超のポジション27

実効ポジション数22.4

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 3.08% 推定買付額 $248,812,184 · 推定売付額 $55,388,732

保有期間中央値: 6.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 85.4% はまだ保有

新規ポジション0

増加39

減少1

クローズ2

ポートフォリオ評価額 $1.7B 13F価値別で9,339件中 #1,762 位 · 18.9% トップ

ポジション 41

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2025–Q2 2026 の追跡期間 +4.9%

S&P 500トータルリターン（同期間） +8.7%

超過リターン -3.8%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 90.2% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Energy 74.4%

Materials 19.5%

その他/マッピングなし 6.1%

ポートフォリオ全体 41 ポジション

					連続
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock	$120,306,700	6.92%	3,043,255	$-17,570,392	上昇 ×6
SLB SLB Limited Common Shares	$114,127,046	6.56%	2,454,873	$-3,995,439	上昇 ×4
RRC Range Resources Corporation Common Stock	$108,617,597	6.25%	2,920,613	$-14,351,023	上昇 ×4
SU Suncor Energy Inc. Common Stock	$106,135,256	6.10%	1,974,700	$-15,532,365	上昇 ×2
VAL Valaris Limited Common Shares	$102,623,149	5.90%	1,413,542	$-26,726,023	上昇 ×6
SDRL Seadrill Limited Common Shares	$99,718,708	5.74%	2,636,666	$-11,736,500	上昇 ×6
AMR Alpha Metallurgical Resources, Inc. Common Stock	$93,143,927	5.36%	564,714	$43,460,581	上昇 ×6
NTR Nutrien Ltd. Common Shares	$91,593,446	5.27%	1,455,019	$29,543,367	上昇 ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock	$90,994,390	5.23%	893,328	$149,619	上昇 ×3
CNR Core Natural Resources, Inc. Common Stock	$88,100,180	5.07%	1,100,977	$13,927,776	上昇 ×5
HCC Warrior Met Coal, Inc. Common Stock	$77,186,812	4.44%	951,045	$21,472,586	上昇 ×1
NE Noble Corporation plc A Ordinary Shares	$74,137,517	4.26%	1,987,601	$-16,210,461	上昇 ×4
EQT EQT Corporation Common Stock	$65,952,547	3.79%	1,240,409	$-7,819,132	上昇 ×4
AR Antero Resources Corporation Common Stock	$60,853,027	3.50%	1,731,731	$-7,778,310	上昇 ×3
SBSW D/B/A Sibanye-Stillwater Limited ADS	$38,890,941	2.24%	4,580,794	$-13,716,309	上昇 ×6
LEU Centrus Energy Corp. Class A Common Stock	$36,385,823	2.09%	216,750	$1,310,575	上昇 ×3
PR Permian Resources Corporation Class A Common Stock	$35,244,104	2.03%	1,914,400	$-3,445,300	上昇 ×2
CHRD Chord Energy Corporation - Common Stock	$35,087,928	2.02%	306,981	$-5,214,557	上昇 ×1
OII Oceaneering International, Inc. Common Stock	$31,422,288	1.81%	775,476	$6,111,393	上昇 ×4
UEC CUSIP: 916896103	$25,133,999	1.45%	2,357,786	$-4,591,935	上昇 ×3
MOS Mosaic Company (The) Common Stock	$24,982,078	1.44%	1,178,956	$1,463,300	上昇 ×4
MTDR Matador Resources Company Common Stock	$24,004,712	1.38%	482,216	$-4,925,031	上昇 ×4
UUUU CUSIP: 292671708	$23,057,465	1.33%	1,590,170	$-4,041,997	上昇 ×3
IE CUSIP: 46578C108	$21,794,596	1.25%	2,267,908	$-3,204,810	上昇 ×4
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock	$21,688,356	1.25%	237,837	$-3,106,555	上昇 ×4
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock	$21,019,069	1.21%	119,576	$-1,427,920	上昇 ×4
NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares	$18,448,552	1.06%	1,964,702	$-2,558,387	上昇 ×3
DNN CUSIP: 248356107	$15,658,494	0.90%	5,117,155	$-1,005,277	上昇 ×3
CRK Comstock Resources, Inc. Common Stock	$13,536,424	0.78%	907,267	$-4,631,543	上昇 ×5
SM SM Energy Company Common Stock	$13,399,897	0.77%	513,406	$-1,807,524	上昇 ×1
IPI Intrepid Potash, Inc Common Stock	$9,764,047	0.56%	297,866	$-1,659,692	上昇 ×4
BORR Borr Drilling Limited Common Shares	$9,245,728	0.53%	2,238,675	$-2,983,585	上昇 ×4
TMQ CUSIP: 89621C105	$6,203,906	0.36%	1,775,530	$-17,548	上昇 ×4
URG CUSIP: 91688R108	$5,962,409	0.34%	4,384,124	$-374,701	上昇 ×3
NG CUSIP: 66987E206	$4,243,004	0.24%	710,721	$-1,977,810	上昇 ×1
CMCL CUSIP: G1757E113	$2,996,905	0.17%	156,906	$-465,329	上昇 ×1
EU enCore Energy Corp. - Common Stock	$1,976,113	0.11%	1,508,483	$-660,390	上昇 ×4
TFPM Triple Flag Precious Metals Corp. Common Shares	$1,843,269	0.11%	61,584	$-248,632	上昇 ×1
ORLA CUSIP: 68634K106	$1,614,024	0.09%	165,196	$-983,442	上昇 ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock	$1,374,708	0.08%	21,912	$-5,870,045	下落 ×2
TDW Tidewater Inc. Common Stock	$260,790	0.01%	3,914	$-66,225
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
CNQ	$120,306,700	6.92%	6倍増
SLB	$114,127,046	6.56%	4倍増
RRC	$108,617,597	6.25%	4倍増
VAL	$102,623,149	5.90%	6倍増
SDRL	$99,718,708	5.74%	6倍増
AMR	$93,143,927	5.36%	6倍増
CCJ	$90,994,390	5.23%	3倍増
CNR	$88,100,180	5.07%	5倍増
NE	$74,137,517	4.26%	4倍増
EQT	$65,952,547	3.79%	4倍増
AR	$60,853,027	3.50%	3倍増
SBSW	$38,890,941	2.24%	6倍増
LEU	$36,385,823	2.09%	3倍増
OII	$31,422,288	1.81%	4倍増
UEC	$25,133,999	1.45%	3倍増

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
AMR	買い増し	+323K	+$43.5M
NTR	買い増し	+633K	+$29.5M
VAL	買い増し	+94K	-$26.7M
HCC	買い増し	+353K	+$21.5M
CNQ	買い増し	+215K	-$17.6M
NE	買い増し	+146K	-$16.2M
SU	買い増し	+135K	-$15.5M
RRC	買い増し	+199K	-$14.4M
CNR	買い増し	+393K	+$13.9M
SBSW	買い増し	+311K	-$13.7M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
AGI	2026年6月30日	686,587	$30,505,060	-1.3%
EQX	2026年6月30日	1,283,253	$18,525,836	追跡終了
HBM	2026年3月31日	824,951	$16,380,002	5.2%
SKE	2026年3月31日	562,975	$13,372,912	-5.7%
PAAS	2026年3月31日	175,080	$9,070,895	-26.5%
CIVI	2026年3月31日	256,605	$6,951,429	追跡終了
RIG	2025年6月30日	876,712	$2,840,547	147.5%
TDW	2025年12月31日	3,914	$208,734	70.4%