Golden Bell Financial Planning LLC

CIK 2044309 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額: $136.0M
ポジション: 41
時点: 2026年6月30日

ポートフォリオ価値前期比: +8.4% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト: 76.16%
上位25銘柄のウェイト: 96.24%
1%超のポジション: 16
実効ポジション数: 12.8

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.0% 推定買付額 $5,985,757 · 推定売付額 $1,312,709

保有期間中央値: 7.0 四半期追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 97.6% はまだ保有

新規ポジション: 4
増加: 15
減少: 16
クローズ: 1

このページについて

セクター別内訳ポートフォリオが市場セクター別にどのように分割されているか。
ポートフォリオこの機関が報告している、最新の13Fからのすべての保有株式。
高確信度ベットこのマネージャーが最も集中している保有銘柄。
最大の新規投資最新四半期に開設された新規ポジション。
トップの動き今四半期の最大のポジション増加・減少。
解消済みポジションマネージャーが前四半期に完全に売却したポジション。

セクター別内訳

その他/マッピングなし

100.0%

ポートフォリオ全体 41 ポジション

					連続
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$25,186,414	18.52%	343,092	$2,188,243	上昇 ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$12,157,825	8.94%	251,039	$709,714	上昇 ×4
SCHP	$11,394,356	8.38%	429,976	$705,101	上昇 ×4
DFLV	$11,188,086	8.23%	282,956	$1,354,975	上昇 ×6
AVIV	$9,308,749	6.84%	120,237	$420,816	上昇 ×4
AVUV	$8,516,082	6.26%	68,260	$887,387	下落 ×1
AVES	$8,309,197	6.11%	126,665	$242,855	下落 ×6
AVDV	$5,973,895	4.39%	57,971	$2,611	下落 ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$5,836,667	4.29%	70,619	$182,849	上昇 ×4
AGG	$5,710,552	4.20%	57,694	$-85,228	下落 ×1
SCHV	$5,139,140	3.78%	147,634	$586,405	下落 ×6
DISV	$3,833,458	2.82%	95,526	$334,972	上昇 ×4
DFEV	$3,693,056	2.72%	86,555	$641,281	上昇 ×4
TIP	$2,330,761	1.71%	21,299	$-11,090	上昇 ×1
VTEB	$2,295,624	1.69%	45,386	$216,209	上昇 ×1
ROUS	$1,949,343	1.43%	28,922	$219,530	下落 ×6
VSS	$1,348,495	0.99%	8,740	$6,935	下落 ×6
VEA	$1,195,857	0.88%	16,784	$68,063	下落 ×5
VV	$1,098,929	0.81%	3,195	$107,924	下落 ×4
VWO	$1,067,059	0.78%	17,877	$77,800	下落 ×2
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF	$792,213	0.58%	14,205	$140,630
DFSV	$776,809	0.57%	20,026	$3,126	下落 ×3
CPAG F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF	$766,912	0.56%	7,472	$3,148
FNDC	$524,077	0.39%	10,792	$-37,869	下落 ×6
VB	$498,936	0.37%	1,646	$67,816
DFIV	$493,581	0.36%	9,137	$11,700	上昇 ×1
SCMB	$466,748	0.34%	18,077	$8,923	上昇 ×6
BRKB	$459,358	0.34%	918	$19,452
DFCF	$418,639	0.31%	9,918		上昇 ×1
SPY SPY	$333,806	0.25%	447	$42,454	下落 ×1
FNDE	$318,988	0.23%	8,039	$8,661	下落 ×1
VOO	$311,125	0.23%	453	$40,435
IAGG	$310,330	0.23%	6,133
SCHA	$290,666	0.21%	8,045	$56,717
VTI	$268,279	0.20%	725	$35,050	下落 ×1
VLUE	$254,958	0.19%	1,276		上昇 ×1
VT	$251,933	0.19%	1,605	$43,243	上昇 ×1
VTV	$242,951	0.18%	1,115	$25,106	上昇 ×3
ROSC	$242,784	0.18%	4,340	$18,898	下落 ×1
IJR	$226,914	0.17%	1,530		上昇 ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$221,471	0.16%	4,409	$1,335	上昇 ×1
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
BND	$25,186,414	18.52%	6倍増
BNDX	$12,157,825	8.94%	4倍増
SCHP	$11,394,356	8.38%	4倍増
DFLV	$11,188,086	8.23%	6倍増
AVIV	$9,308,749	6.84%	4倍増
VCIT	$5,836,667	4.29%	4倍増
DISV	$3,833,458	2.82%	4倍増
DFEV	$3,693,056	2.72%	4倍増
SCMB	$466,748	0.34%	6倍増
VTV	$242,951	0.18%	3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
DFCF	$418,639	9,918	0.31%
IAGG	$310,330	6,133	0.23%
VLUE	$254,958	1,276	0.19%
IJR	$226,914	1,530	0.17%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
BND	買い増し	+31K	+$2.2M
DFLV	買い増し	+8K	+$1.4M
AVUV	削減	-797	+$887K
BNDX	買い増し	+13K	+$710K
SCHP	買い増し	+28K	+$705K
DFEV	買い増し	+1K	+$641K
SCHV	削減	-2K	+$586K
AVIV	買い増し	+1K	+$421K
DISV	買い増し	+7K	+$335K
AVES	削減	-8K	+$243K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
PRF	2025年6月30日	6,875	$277,819	追跡終了
IAGG	2025年9月30日	4,398	$224,694	追跡終了
SCHA	2025年3月31日	8,520	$220,327	追跡終了