S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +18.4%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -18.6%

年率換算: +14.5% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Financials 94.3%
Healthcare 3.2%
Communication Services 2.5%

ポートフォリオ全体 5 ポジション

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タイプ 連続 8四半期トレンド
GPN Global Payments Inc. Common Stock $3,139,529,069 80.36% 43,268,041 $227,589,896
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $544,947,068 13.95% 2,373,773 $30,835,312
MRVI Maravai LifeSciences Holdings, Inc. - Class A common stock $125,736,031 3.22% 20,150,005 $68,711,517
GOGO Gogo Inc. - Common Stock $72,040,934 1.84% 23,239,011 $-21,379,890
SEAT Vivid Seats Inc. - Class A common stock $24,571,487 0.63% 3,768,633 $2,298,866

上位変動銘柄（四半期比）

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証券アクション株式数Δ金額Δ
GPN 価格変動のみ +0 +$227.6M
MRVI 価格変動のみ +0 +$68.7M
AJG 価格変動のみ +0 +$30.8M
GOGO 価格変動のみ +0 -$21.4M
SEAT 価格変動のみ +0 +$2.3M

解消済みポジション

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企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
SHC 2026年6月30日 12,735,301 $182,624,216 2.6%