S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q3 2025 の追跡期間 -1.7%
S&P 500トータルリターン（同期間） +21.3%
超過リターン -23.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 98.9% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Real Estate 94.5%
Retail 5.5%

ポートフォリオ全体 21 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $2,391,232 6.57% 3,053 $194,144 上昇 ×1
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $2,305,418 6.33% 14,632 $-1,443,352 下落 ×2
FR First Industrial Realty Trust, Inc. Common Stock $2,026,528 5.57% 39,373 $-1,190,241 下落 ×2
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $2,015,954 5.54% 11,661 $-2,199,171 下落 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,003,259 5.50% 4,944 上昇 ×1
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock $1,988,663 5.46% 14,110 $-1,988,826 下落 ×1
PSA Public Storage Common Stock $1,922,008 5.28% 6,654 $-2,055,887 下落 ×1
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. Common Stock $1,897,902 5.21% 22,773 上昇 ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $1,870,112 5.14% 16,330 $-437,587 下落 ×1
ESS Essex Property Trust, Inc. Common Stock $1,854,884 5.10% 6,930 $-1,887,980 下落 ×1
VTR Ventas, Inc. Common Stock $1,759,409 4.83% 25,138 $-1,351,676 下落 ×3
UDR UDR, Inc. Common Stock $1,696,671 4.66% 45,536 $-2,686,634 下落 ×1
EQR Equity Residential Common Shares of Beneficial Interest $1,626,535 4.47% 25,128 $-2,372,517 下落 ×3
PECO Phillips Edison & Company, Inc. - Common Stock $1,622,710 4.46% 47,268 上昇 ×1
VRE Veris Residential, Inc. Common Stock $1,603,509 4.41% 105,494 $32,703
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock $1,550,403 4.26% 36,722 上昇 ×1
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $1,530,420 4.21% 46,931 $-1,152,951 下落 ×2
HST Host Hotels & Resorts, Inc. - Common Stock $1,353,124 3.72% 79,502 $-2,096,379 下落 ×1
NMRK Newmark Group, Inc. - Class A Common Stock $1,318,331 3.62% 70,688 $-2,238,667 下落 ×2
BNL Broadstone Net Lease, Inc. Common Stock $1,225,131 3.37% 68,558 上昇 ×1
BRX Brixmor Property Group Inc. Common Stock $831,784 2.29% 30,050 上昇 ×1

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
HD $2,003,259 4,944 5.50%
ARE $1,897,902 22,773 5.21%
PECO $1,622,710 47,268 4.46%
OHI $1,550,403 36,722 4.26%
BNL $1,225,131 68,558 3.37%
BRX $831,784 30,050 2.29%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
UDR 削減 -62K -$2.7M
EQR 削減 -34K -$2.4M
NMRK 削減 -222K -$2.2M
DLR 削減 -13K -$2.2M
HST 削減 -145K -$2.1M
PSA 削減 -7K -$2.1M
EXR 削減 -13K -$2.0M
ESS 削減 -6K -$1.9M
CBRE 削減 -12K -$1.4M
VTR 削減 -24K -$1.4M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
WD 2025年6月30日 49,817 $4,252,379 -53.1%
ESRT 2025年9月30日 494,696 $4,002,091 -44.8%
WSR 2025年6月30日 264,334 $3,851,346 追跡終了
SAFE 2025年6月30日 196,746 $3,683,085 -23.5%
INVH 2025年9月30日 110,106 $3,611,477 -11.1%
SLG 2025年6月30日 62,406 $3,600,826 -22.4%
CPT 2025年9月30日 31,590 $3,559,877 -8.8%
KRG 2025年9月30日 150,618 $3,411,498 8.2%
VNO 2025年9月30日 88,686 $3,391,356 -18.1%
SUI 2025年6月30日 22,990 $2,957,434 -11.6%
ELS 2025年9月30日 47,474 $2,927,722 -3.6%
PEB 2025年6月30日 198,041 $2,006,155 91.2%
ADC 2025年9月30日 26,176 $1,912,419 -7.7%
AHH 2025年6月30日 225,072 $1,690,291 追跡終了
DRH 2025年6月30日 117,754 $909,061 62.1%
RLJ 2025年9月30日 115,818 $843,155 55.0%
IYR 2025年6月30日 2,751 $263,408 -0.4%