S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +10.5%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -26.5%

年率換算: +8.3% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 99.9% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Consumer Discretionary 98.0%
Communication Services 1.4%
Real Estate 0.6%

ポートフォリオ全体 7 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
PRKS United Parks & Resorts Inc. Common Stock $1,298,781,308 67.74% 27,205,306 $410,256,014
HGV Hilton Grand Vacations Inc. Common Stock $340,924,144 17.78% 6,509,913 $86,256,347
PENN PENN Entertainment, Inc. - Common Stock $123,029,755 6.42% 5,759,820 $36,459,660
PLAY Dave & Buster's Entertainment, Inc. - Common Stock $81,159,507 4.23% 7,119,255 $4,057,975
ACEL Accel Entertainment, Inc. $35,170,715 1.83% 2,789,113 $4,741,492
CARS Cars.com Inc. Common Stock $27,142,490 1.42% 2,481,032 $6,996,510
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $11,203,888 0.58% 421,992 上昇 ×1

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
VICI $11,203,888 421,992 0.58%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
PRKS 価格変動のみ +0 +$410.3M
HGV 価格変動のみ +0 +$86.3M
PENN 価格変動のみ +0 +$36.5M
CARS 価格変動のみ +0 +$7.0M
ACEL 価格変動のみ +0 +$4.7M
PLAY 価格変動のみ +0 +$4.1M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
CALY 2025年12月31日 4,685,985 $44,516,858 23.8%
GDEN 2026年6月30日 467,841 $12,486,676 追跡終了