Immaculate Wealth Management LLC
CIK 2089761 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $14.8M
- ポジション
- 15
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #8,931 位 · 94.6% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +16.7% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 79.97%
- 上位25銘柄のウェイト
- 100.00%
- 1%超のポジション
- 15
- 実効ポジション数
- 12.7
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 2.13% 推定買付額 $1,514,654 · 推定売付額 $292,488
- 新規ポジション
- 1
- 増加
- 8
- 減少
- 6
- クローズ
- 0
このページについて
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
ポートフォリオ全体 15 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PYLD | $2,069,390 | 14.01% | 78,031 | $-19,241 | 下落 ×1 | ||
| DGRO | $1,371,845 | 9.29% | 18,100 | $120,412 | 上昇 ×1 | ||
| VO | $1,321,766 | 8.95% | 16,405 | 上昇 ×1 | |||
| HEFA | $1,306,573 | 8.85% | 27,843 | $145,573 | 上昇 ×1 | ||
| VEA | $1,275,473 | 8.64% | 17,901 | $175,734 | 上昇 ×1 | ||
| JMUB | $954,634 | 6.46% | 18,845 | $-195,286 | 下落 ×1 | ||
| SCHD | $926,088 | 6.27% | 29,204 | $19,879 | 下落 ×1 | ||
| STRV Strive 500 ETF | $893,374 | 6.05% | 18,496 | $165,328 | 上昇 ×1 | ||
| SCHG | $892,072 | 6.04% | 26,361 | $124,290 | 上昇 ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $798,365 | 5.41% | 13,717 | $25,541 | 上昇 ×1 | ||
| IFRA | $785,189 | 5.32% | 12,455 | $66,271 | 下落 ×1 | ||
| SCHX | $659,817 | 4.47% | 22,419 | $76,620 | 下落 ×1 | ||
| TCAF | $658,117 | 4.46% | 16,012 | $79,764 | 下落 ×1 | ||
| FBND | $497,285 | 3.37% | 10,931 | $6,642 | 上昇 ×1 | ||
| SCHO | $357,884 | 2.42% | 14,825 | $-105 | 上昇 ×1 | ||
| 一致なし | |||||||
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| VO | $1,321,766 | 16,405 | 8.95% |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| JMUB | 削減 | -4K | -$195K |
| VEA | 買い増し | +739 | +$176K |
| STRV | 買い増し | +1K | +$165K |
| HEFA | 買い増し | +522 | +$146K |
| SCHG | 買い増し | +4 | +$124K |
| DGRO | 買い増し | +268 | +$120K |
| TCAF | 削減 | -238 | +$80K |
| SCHX | 削減 | -327 | +$77K |
| IFRA | 削減 | -113 | +$66K |
| VGSH | 買い増し | +515 | +$26K |