S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +28.8%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -8.2%

年率換算: +22.4% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Retail 79.1%
Technology 8.5%
Real Estate 8.2%
Consumer products 4.1%

ポートフォリオ全体 7 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
BNED Barnes & Noble Education, Inc Common Stock $140,781,850 78.77% 11,208,746 $41,808,623
FPH Five Point Holdings, LLC Class A Common Shares $14,719,537 8.24% 2,793,081 $1,201,025
UEIC Universal Electronics Inc. - Common Stock $7,365,581 4.12% 1,544,647 $1,001,635
BILL BILL Holdings, Inc. Common Stock $6,508,800 3.64% 180,000 上昇 ×1
XPER Xperi Inc. Common Stock $4,465,976 2.50% 542,646 $-6,278,940 下落 ×1
RMNI Rimini Street, Inc. - Common Stock $4,260,000 2.38% 1,000,000 $-2,605,299 下落 ×1
PLCE Children's Place, Inc. (The) - Common Stock $626,366 0.35% 205,366 $-966,116 下落 ×1

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
BILL $6,508,800 180,000 3.64%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
BNED 価格変動のみ +0 +$41.8M
XPER 削減 -1.4M -$6.3M
RMNI 削減 -1.1M -$2.6M
FPH 価格変動のみ +0 +$1.2M
UEIC 価格変動のみ +0 +$1.0M
PLCE 削減 -269K -$966K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
NNDM 2025年12月31日 5,294,665 $8,312,624 5.8%
MRAM 2025年9月30日 798,438 $5,022,175 102.3%
MX 2026年6月30日 1,383,402 $3,873,526 -22.2%
PLCE 2025年9月30日 571,000 $2,529,973 -68.0%
MRVI 2025年9月30日 990,000 $2,387,915 175.3%
OSG 2025年9月30日 300,000 $2,130,000 -44.8%
BXSL 2026年6月30日 79,204 $1,876,343 -0.4%
ALIT 2026年6月30日 1,521,831 $886,771 -21.0%