S&P 500とのパフォーマンス比較

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Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +21.9%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -15.1%

年率換算: +17.2% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

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Consumer Discretionary 38.0%
Financials 27.0%
Retail 14.9%
Technology 9.1%
Industrials 8.8%
その他/マッピングなし 2.2%

ポートフォリオ全体 8 ポジション

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タイプ 連続 8四半期トレンド
VAC Marriott Vacations Worldwide Corporation Common Stock $420,762,770 30.02% 4,129,984 $151,818,212
WEX WEX Inc. common stock $240,876,326 17.19% 1,707,253 $-20,401,673
ABG Asbury Automotive Group Inc Common Stock $208,857,573 14.90% 1,038,679 $-755,607 下落 ×2
SLM SLM Corporation - Common Stock $137,687,808 9.83% 5,307,934 $-29,793,287 下落 ×1
GTLB GitLab Inc. - Class A Common Stock $126,920,049 9.06% 4,157,224 $42,199,536 上昇 ×1
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. Common Stock $122,866,718 8.77% 782,790 $5,415,970 下落 ×3
LRN Stride, Inc. Common Stock $112,425,569 8.02% 1,303,636 $14,260,001 上昇 ×1
IWM iShares Trust $31,001,332 2.21% 103,183 $-31,615,196 下落 ×1

上位変動銘柄（四半期比）

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証券アクション株式数Δ金額Δ
VAC 価格変動のみ +0 +$151.8M
GTLB 買い増し +242K +$42.2M
IWM 削減 -149K -$31.6M
SLM 削減 -2.5M -$29.8M
WEX 価格変動のみ +0 -$20.4M
LRN 買い増し +190K +$14.3M
WMS 削減 -74K +$5.4M
ABG 削減 -34K -$756K

解消済みポジション

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企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
WDC 2025年9月30日 3,571,435 $228,536,126 245.9%
CNXC 2025年12月31日 4,375,125 $201,912,019 -40.1%
CRL 2025年6月30日 1,211,538 $182,360,700 91.3%
ETSY 2026年3月31日 3,042,874 $168,696,935 45.6%
CLVT 2026年3月31日 36,413,920 $121,622,493 -41.5%
SITE 2025年6月30日 993,578 $120,660,112 -25.9%
CART 2026年6月30日 1,573,012 $58,925,030 -6.5%
ICLR 2026年6月30日 450,540 $49,856,756 -6.7%