S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +58.7%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン +21.7%

年率換算: +44.7% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 90.8% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Materials 63.9%
Retail 15.4%
Energy 9.7%
Industrials 1.5%
Consumer Discretionary 0.3%
その他/マッピングなし 9.3%

ポートフォリオ全体 20 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
CENX Century Aluminum Company - Common Stock $47,620,350 27.00% 1,035,000 $-9,602,400 上昇 ×3
ERO Ero Copper Corp. Common Shares $31,201,438 17.69% 1,169,000 $3,809,847 上昇 ×2
BKE Buckle, Inc. (The) Common Stock $17,386,400 9.86% 412,000 $-3,743,548 下落 ×1
DOW Dow Inc. Common Stock $14,692,320 8.33% 537,000 上昇 ×1
TROX Tronox Holdings plc Ordinary Shares (UK) $12,096,000 6.86% 1,920,000 $6,917,900 上昇 ×1
ANF Abercrombie & Fitch Company Common Stock $9,780,307 5.55% 108,658 $3,658,517 上昇 ×1
SLB SLB Limited Common Shares $8,600,650 4.88% 185,000 $517,825 上昇 ×1
AA Alcoa Corporation Common Stock $7,038,900 3.99% 135,000 $-1,584,000 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 156431908) $6,901,500 3.91% 150,000 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: G9087Q902) $4,347,000 2.46% 690,000 $-7,066,314 下落 ×2
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $3,718,800 2.11% 90,000 上昇 ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $3,339,820 1.89% 19,000 $1,361,920 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 260557903) $2,736,000 1.55% 100,000 上昇 ×1
SBLK Star Bulk Carriers Corp. - Common Shares $2,009,561 1.14% 80,479 $-746,839 下落 ×2
DHT DHT Holdings, Inc. $1,405,877 0.80% 85,050 $492,377 上昇 ×1
IE CUSIP: 46578C108 $1,345,400 0.76% 140,000 上昇 ×1
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock $614,650 0.35% 5,000 $-1,047,350 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 447011907) $532,062 0.30% 50,100 $-5,470,748 下落 ×2
VGZ CUSIP: 927926303 $525,250 0.30% 275,000 上昇 ×1
VRA Vera Bradley, Inc. - Common Stock $486,250 0.28% 125,000

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
CENX $47,620,350 27.00% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
DOW $14,692,320 537,000 8.33%
発行者不明 (CUSIP: 156431908) $6,901,500 150,000 3.91%
DVN $3,718,800 90,000 2.11%
発行者不明 (CUSIP: 260557903) $2,736,000 100,000 1.55%
IE $1,345,400 140,000 0.76%
VGZ $525,250 275,000 0.30%
VRA $486,250 125,000 0.28%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
CENX 買い増し +60K -$9.6M
· 削減 -478K -$7.1M
TROX 買い増し +1.4M +$6.9M
ERO 買い増し +141K +$3.8M
BKE 削減 -8K -$3.7M
ANF 買い増し +42K +$3.7M
AA 買い増し +5K -$1.6M
FANG 買い増し +9K +$1.4M
MLI 削減 -10K -$1.0M
SBLK 削減 -40K -$747K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
ASO 2025年12月31日 397,115 $19,863,692 4.0%
TECK 2025年9月30日 287,382 $11,604,485 54.6%
WLK 2025年12月31日 115,000 $8,861,900 -12.6%
EMN 2026年6月30日 115,000 $8,776,800 -3.0%
PPG 2026年6月30日 82,000 $8,764,160 -13.2%
WFG 2025年6月30日 113,900 $8,749,610 -10.1%
WHR 2026年3月31日 110,000 $7,935,400 -44.3%
CE 2026年6月30日 110,000 $7,234,700 -1.0%
HUN 2026年6月30日 540,000 $7,187,400 -16.8%
ANF 2025年12月31日 81,500 $6,972,325 12.3%
MT 2026年6月30日 110,887 $5,670,815 7.5%
DKS 2026年6月30日 22,500 $4,461,525 -39.5%
AMR 2026年3月31日 22,000 $4,397,360 -15.4%
OLN 2026年3月31日 167,000 $3,478,610 -45.3%
UPS 2025年9月30日 33,000 $3,331,020 11.5%
RIO 2026年3月31日 40,194 $3,216,726 2.5%
SLB 2025年9月30日 90,042 $3,043,420 46.3%
WFG 2026年6月30日 44,826 $2,930,226 -2.6%
NGD 2026年3月31日 300,000 $2,613,000 追跡終了
AEO 2026年6月30日 145,300 $2,426,510 5.3%
VIK 2025年9月30日 45,000 $2,398,050 30.4%
LULU 2026年6月30日 15,000 $2,296,500 -18.4%
FLR 2025年12月31日 50,718 $2,133,706 27.7%
HAL 2025年12月31日 85,000 $2,091,000 16.0%
VALE 2026年3月31日 160,000 $2,084,800 -11.1%
FXI 2025年12月31日 50,000 $2,057,000 -11.6%
COP 2025年9月30日 22,500 $2,019,150 35.7%
TNA 2025年6月30日 68,200 $1,995,532 82.1%
ARCB 2026年6月30日 20,000 $1,967,200 -8.6%
SBLK 2025年6月30日 115,000 $1,789,400 78.8%
CRC 2026年6月30日 25,000 $1,730,500 0.3%
BLDR 2026年6月30日 20,000 $1,646,600 -37.8%
AMR 2025年9月30日 14,000 $1,574,720 5.8%
HY 2026年3月31日 50,000 $1,485,500 -1.8%
CVX 2025年9月30日 10,000 $1,431,900 33.0%
FLNC 2026年3月31日 60,000 $1,186,800 -44.4%
NTDOY 2025年12月31日 55,000 $1,173,700 追跡終了
NEU 2025年9月30日 20,000 $1,165,200 11.6%
MTN 2025年6月30日 7,000 $1,120,140 -11.3%
APA 2026年6月30日 25,000 $1,061,000 34.6%
EWZ 2025年9月30日 34,000 $980,900
VRA 2026年3月31日 403,447 $976,342 58.9%
HBM 2025年9月30日 71,800 $762,155 79.8%
FXI 2025年6月30日 20,000 $716,800 -7.9%
PGEN 2026年3月31日 165,000 $689,700 100.0%
CE 2025年12月31日 15,000 $631,200 7.7%