Impala Asset Management LLC
CIK 1317679 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $176.4M
- ポジション
- 20
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #6,888 位 · 72.9% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: -17.8% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 90.52%
- 上位25銘柄のウェイト
- 100.00%
- 1%超のポジション
- 14
- 実効ポジション数
- 7.3
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 27.19% 推定買付額 $53,147,935 · 推定売付額 $65,960,085
保有期間中央値: 1.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 31.7% はまだ保有
- 新規ポジション
- 7
- 増加
- 8
- 減少
- 5
- クローズ
- 13
このページについて
S&P 500とのパフォーマンス比較
四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。
価格設定可能なカバレッジ: 91.8% · オプション除外: 0.0%
セクター別内訳
Materials
63.9%
Retail
15.4%
Energy
9.7%
Industrials
1.5%
Consumer Discretionary
0.3%
その他/マッピングなし
9.3%
ポートフォリオ全体 20 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENX Century Aluminum Company - Common Stock | $47,620,350 | 27.00% | 1,035,000 | $-9,602,400 | 上昇 ×3 | ||
| ERO Ero Copper Corp. Common Shares | $31,201,438 | 17.69% | 1,169,000 | $3,809,847 | 上昇 ×2 | ||
| BKE Buckle, Inc. (The) Common Stock | $17,386,400 | 9.86% | 412,000 | $-3,743,548 | 下落 ×1 | ||
| DOW Dow Inc. Common Stock | $14,692,320 | 8.33% | 537,000 | 上昇 ×1 | |||
| TROX Tronox Holdings plc Ordinary Shares (UK) | $12,096,000 | 6.86% | 1,920,000 | $6,917,900 | 上昇 ×1 | ||
| ANF Abercrombie & Fitch Company Common Stock | $9,780,307 | 5.55% | 108,658 | $3,658,517 | 上昇 ×1 | ||
| SLB SLB Limited Common Shares | $8,600,650 | 4.88% | 185,000 | $517,825 | 上昇 ×1 | ||
| AA Alcoa Corporation Common Stock | $7,038,900 | 3.99% | 135,000 | $-1,584,000 | 上昇 ×1 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 156431908) | $6,901,500 | 3.91% | 150,000 | 上昇 ×1 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: G9087Q902) | $4,347,000 | 2.46% | 690,000 | $-7,066,314 | 下落 ×2 | ||
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $3,718,800 | 2.11% | 90,000 | 上昇 ×1 | |||
| FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock | $3,339,820 | 1.89% | 19,000 | $1,361,920 | 上昇 ×1 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 260557903) | $2,736,000 | 1.55% | 100,000 | 上昇 ×1 | |||
| SBLK Star Bulk Carriers Corp. - Common Shares | $2,009,561 | 1.14% | 80,479 | $-746,839 | 下落 ×2 | ||
| DHT DHT Holdings, Inc. | $1,405,877 | 0.80% | 85,050 | $492,377 | 上昇 ×1 | ||
| IE | $1,345,400 | 0.76% | 140,000 | 上昇 ×1 | |||
| MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock | $614,650 | 0.35% | 5,000 | $-1,047,350 | 下落 ×1 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 447011907) | $532,062 | 0.30% | 50,100 | $-5,470,748 | 下落 ×2 | ||
| VGZ | $525,250 | 0.30% | 275,000 | 上昇 ×1 | |||
| VRA Vera Bradley, Inc. - Common Stock | $486,250 | 0.28% | 125,000 | ||||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| CENX | $47,620,350 | 27.00% | 3倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| CENX | 買い増し | +60K | -$9.6M |
| — | 削減 | -478K | -$7.1M |
| TROX | 買い増し | +1.4M | +$6.9M |
| ERO | 買い増し | +141K | +$3.8M |
| BKE | 削減 | -8K | -$3.7M |
| ANF | 買い増し | +42K | +$3.7M |
| AA | 買い増し | +5K | -$1.6M |
| FANG | 買い増し | +9K | +$1.4M |
| MLI | 削減 | -10K | -$1.0M |
| SBLK | 削減 | -40K | -$747K |
1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| ASO | 2025年12月31日 | 322,115 | $16,112,192 | -6.9% |
| TECK | 2025年9月30日 | 287,382 | $11,604,485 | 48.9% |
| ARCB | 2025年3月31日 | 107,000 | $9,985,240 | 90.8% |
| WLK | 2025年12月31日 | 115,000 | $8,861,900 | 6.8% |
| EMN | 2026年6月30日 | 115,000 | $8,776,800 | 11.9% |
| PPG | 2026年6月30日 | 82,000 | $8,764,160 | -6.9% |
| WFG | 2025年6月30日 | 113,900 | $8,749,610 | -5.0% |
| WHR | 2026年3月31日 | 110,000 | $7,935,400 | -25.0% |
| CE | 2026年6月30日 | 110,000 | $7,234,700 | 1.2% |
| HUN | 2026年6月30日 | 540,000 | $7,187,400 | -3.9% |
| ANF | 2025年12月31日 | 81,500 | $6,972,325 | -17.0% |
| AA | 2025年3月31日 | 177,800 | $6,717,284 | 63.1% |
| MT | 2026年6月30日 | 110,887 | $5,670,815 | 15.5% |
| DKS | 2026年6月30日 | 22,500 | $4,461,525 | -18.5% |
| AMR | 2026年3月31日 | 22,000 | $4,397,360 | -5.9% |
| OLN | 2026年3月31日 | 167,000 | $3,478,610 | -36.8% |
| UPS | 2025年9月30日 | 33,000 | $3,331,020 | 22.3% |
| KWR | 2025年3月31日 | 23,000 | $3,237,480 | 33.0% |
| RIO | 2026年3月31日 | 40,194 | $3,216,726 | 8.0% |
| SLB | 2025年9月30日 | 90,042 | $3,043,420 | 57.5% |
| WFG | 2026年6月30日 | 44,826 | $2,930,226 | 2.9% |
| LBRT | 2025年3月31日 | 146,561 | $2,915,098 | 27.6% |
| NGD | 2026年3月31日 | 300,000 | $2,613,000 | 追跡終了 |
| AEO | 2026年6月30日 | 145,300 | $2,426,510 | -5.4% |
| VIK | 2025年9月30日 | 45,000 | $2,398,050 | 45.2% |
| LULU | 2026年6月30日 | 15,000 | $2,296,500 | 3.0% |
| FLR | 2025年12月31日 | 50,718 | $2,133,706 | 35.4% |
| HAL | 2025年12月31日 | 85,000 | $2,091,000 | 27.4% |
| VALE | 2026年3月31日 | 160,000 | $2,084,800 | -13.1% |
| FXI | 2025年12月31日 | 50,000 | $2,057,000 | 追跡終了 |
| COP | 2025年9月30日 | 22,500 | $2,019,150 | 42.6% |
| TNA | 2025年6月30日 | 68,200 | $1,995,532 | 追跡終了 |
| ARCB | 2026年6月30日 | 20,000 | $1,967,200 | -6.2% |
| SBLK | 2025年6月30日 | 115,000 | $1,789,400 | 74.1% |
| CRC | 2026年6月30日 | 25,000 | $1,730,500 | 4.0% |
| BLDR | 2026年6月30日 | 20,000 | $1,646,600 | -21.5% |
| AMR | 2025年9月30日 | 14,000 | $1,574,720 | 17.7% |
| HY | 2026年3月31日 | 50,000 | $1,485,500 | 1.6% |
| CVX | 2025年9月30日 | 10,000 | $1,431,900 | 33.9% |
| FLNC | 2026年3月31日 | 60,000 | $1,186,800 | -15.8% |
| NTDOY | 2025年12月31日 | 55,000 | $1,173,700 | 追跡終了 |
| NEU | 2025年9月30日 | 20,000 | $1,165,200 | 12.0% |
| MTN | 2025年6月30日 | 7,000 | $1,120,140 | -2.5% |
| APA | 2026年6月30日 | 25,000 | $1,061,000 | 37.0% |
| EWZ | 2025年9月30日 | 34,000 | $980,900 | 追跡終了 |
| VRA | 2026年3月31日 | 403,447 | $976,342 | -2.5% |
| HBM | 2025年9月30日 | 71,800 | $762,155 | 79.4% |
| FXI | 2025年6月30日 | 20,000 | $716,800 | 追跡終了 |
| PGEN | 2026年3月31日 | 165,000 | $689,700 | 81.4% |
| CE | 2025年12月31日 | 15,000 | $631,200 | 10.1% |
| DNN | 2025年3月31日 | 309,000 | $559,739 | 追跡終了 |