Incentive AS
ポートフォリオ価値 前期比: -17.2% 13Fは現金を公開しない
上位10銘柄のウェイト100.00%
上位25銘柄のウェイト100.00%
1%超のポジション1
実効ポジション数1.0
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q4 2025: 0.0% 推定買付額 $0 · 推定売付額 $6,918,682
保有期間中央値: 2.5 四半期 追跡期間 Q1 2025–Q4 2025 · 50.0% はまだ保有
新規ポジション0
増加0
減少1
クローズ1
ポートフォリオ評価額
$71.3M
ポジション
1
時点
2025年12月31日 Q4 2025時点のデータ
S&P 500とのパフォーマンス比較
Q1 2025–Q4 2025 の追跡期間
-6.8%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+26.1%
超過リターン
-32.8%
年率換算: -8.9% · S&P 500: +36.0%
四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。
セクター別内訳
ポートフォリオ全体 1 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SW | $71,292,940 | 100.00% | 1,843,624 | $-14,806,588 | 下落 ×2 | ||
| 一致なし | |||||||
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| SW | 削減 | -179K | -$14.8M |
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| NE | 2025年6月30日 | 2,480,259 | $58,782,138 | 53.3% |