S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q3 2025–Q2 2026 の追跡期間 -34.8%
S&P 500トータルリターン（同期間） +13.0%
超過リターン -47.8%

年率換算: -43.6% · S&P 500: +17.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 96.7% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Consumer Discretionary 78.0%
Industrials 22.0%

ポートフォリオ全体 2 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
MBLY Mobileye Global Inc. - Class A Common Stock $484,000,000 77.99% 50,000,000 $140,500,000
JOBY Joby Aviation, Inc. Common Stock $136,621,529 22.01% 15,316,315 $10,108,768

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
MBLY 価格変動のみ +0 +$140.5M
JOBY 価格変動のみ +0 +$10.1M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
ZK 2025年12月31日 2,400,995 $73,182,328 追跡終了