Isabella Capital Management LLP
CIK 2134988 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $188.3M
- ポジション
- 8
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #6,643 位 · 70.3% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +39.6% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 100.00%
- 上位25銘柄のウェイト
- 100.00%
- 1%超のポジション
- 6
- 実効ポジション数
- 3.6
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 0.7% 推定買付額 $86,783,292 · 推定売付額 $1,138,500
- 新規ポジション
- 4
- 増加
- 3
- 減少
- 0
- クローズ
- 1
プット・ノッチョナルエクスポージャー: 21.2% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない
このページについて
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
ポートフォリオ全体 8 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行者不明 (CUSIP: 01609WBG6) | $83,853,283 | 44.52% | 71,000,000 | $45,643,614 | 上昇 ×2 | ||
| HYG | $39,985,001 | 21.23% | 500,000 | プットオプション | $205,001 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 565788AD8) | $27,962,437 | 14.85% | 25,000,000 | $16,435,287 | 上昇 ×2 | ||
| HYG | $15,594,150 | 8.28% | 195,000 | $1,671,150 | 上昇 ×1 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 948596AJ0) | $15,033,615 | 7.98% | 15,000,000 | 上昇 ×1 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: 86800UAF1) | $4,906,170 | 2.60% | 5,500,000 | 上昇 ×1 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: 02079K404) | $505,640 | 0.27% | 10,000 | 上昇 ×1 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: 02079K602) | $500,847 | 0.27% | 10,000 | 上昇 ×1 | |||
| 一致なし | |||||||
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| 発行者不明 (CUSIP: 948596AJ0) | $15,033,615 | 15,000,000 | 7.98% |
| 発行者不明 (CUSIP: 86800UAF1) | $4,906,170 | 5,500,000 | 2.60% |
| 発行者不明 (CUSIP: 02079K404) | $505,640 | 10,000 | 0.27% |
| 発行者不明 (CUSIP: 02079K602) | $500,847 | 10,000 | 0.27% |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| — | 買い増し | +43.5M | +$45.6M |
| — | 買い増し | +11.5M | +$16.4M |
| HYG | 買い増し | +20K | +$1.7M |
| HYG | 価格変動のみ | +0 | +$205K |
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| SMCI | 2026年6月30日 | 50,000 | $1,138,500 | 26.9% |