JP Wealth Management, Inc.
CIK 1967622 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $158.9M
- ポジション
- 14
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #7,206 位 · 76.3% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +7.7% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 98.69%
- 上位25銘柄のウェイト
- 100.00%
- 1%超のポジション
- 8
- 実効ポジション数
- 6.1
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 1.81% 推定買付額 $2,776,053 · 推定売付額 $5,476,931
保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 63.6% はまだ保有
- 新規ポジション
- 0
- 増加
- 5
- 減少
- 3
- クローズ
- 1
このページについて
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
ポートフォリオ全体 14 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $36,151,980 | 22.76% | 814,968 | $4,713,735 | 上昇 ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $35,104,831 | 22.10% | 115,869 | $7,174,263 | 下落 ×1 | ||
| STEW SRH Total Return Fund, Inc. Common Stock | $28,164,451 | 17.73% | 1,573,433 | $1,562,066 | 上昇 ×3 | ||
| TSI TCW Strategic Income Fund, Inc. Common Stock | $20,265,626 | 12.76% | 4,493,487 | $147,180 | 上昇 ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $13,032,071 | 8.20% | 17,697 | $2,269,973 | 下落 ×6 | ||
| AVUV | $10,245,541 | 6.45% | 82,122 | $1,284,436 | 上昇 ×1 | ||
| PHYS | $9,015,701 | 5.68% | 298,830 | $-6,315,997 | 下落 ×1 | ||
| IWF | $2,682,072 | 1.69% | 21,600 | $379,512 | 上昇 ×1 | ||
| IWD | $1,264,515 | 0.80% | 5,216 | $150,012 | |||
| VTV | $849,927 | 0.54% | 3,900 | $84,747 | |||
| DFNM | $815,411 | 0.51% | 16,870 | $6,832 | |||
| IWS | $647,358 | 0.41% | 5,868 | $76,812 | |||
| VT | $349,999 | 0.22% | 2,230 | $41,545 | |||
| IWO | $274,590 | 0.17% | 697 | $55,864 | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| QQEW | 2025年12月31日 | 126,339 | $17,827,696 | |
| DFAW | 2025年3月31日 | 208,177 | $13,002,735 | 追跡終了 |
| IAU | 2025年6月30日 | 130,376 | $7,686,969 | 追跡終了 |
| RNP | 2025年3月31日 | 248,458 | $5,192,772 | -7.2% |
| DFAX | 2025年6月30日 | 196,380 | $5,145,156 | 追跡終了 |
| DAPP | 2026年3月31日 | 275,570 | $4,555,172 | |
| VTEB | 2025年9月30日 | 13,000 | $637,390 | 追跡終了 |
| IWO | 2025年6月30日 | 1,847 | $322,970 | 追跡終了 |
| SPY | 2026年6月30日 | 361 | $234,773 | 追跡終了 |