セクター別内訳

04
Consumer Discretionary 0.7%
Industrials 0.4%
Energy 0.3%
その他/マッピングなし 98.6%

ポートフォリオ全体 60 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $13,693,788 9.66% 190,483 $768,047 上昇 ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $11,917,632 8.41% 401,944 $548,208 下落 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $8,081,312 5.70% 110,491 $265,151 上昇 ×6
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $5,825,834 4.11% 166,262 $195,133 下落 ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $5,690,905 4.02% 112,602 $360,353 上昇 ×2
SEIV SEI Exchange Traded Funds $5,404,184 3.81% 112,470 $275,236 下落 ×1
SEIM SEI Exchange Traded Funds $5,382,147 3.80% 98,882 $65,279 下落 ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $5,240,162 3.70% 87,234 $144,603 上昇 ×2
MUB iShares Trust $5,008,067 3.53% 46,556 $-400,595 下落 ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $4,910,194 3.47% 101,829 $225,026 上昇 ×6
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $3,661,178 2.58% 34,423 $-362,455 下落 ×1
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $3,634,203 2.56% 71,133 $184,761 上昇 ×6
SPHY State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF $3,476,591 2.45% 148,763 $132,688 上昇 ×6
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $3,251,232 2.29% 123,621 $102,108 上昇 ×5
PAAA PGIM ETF Trust $3,169,063 2.24% 61,739 $97,740 上昇 ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $3,164,105 2.23% 14,419 $256,978 上昇 ×6
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $2,848,825 2.01% 32,866 $133,407 上昇 ×2
SEIQ SEI Exchange Traded Funds $2,692,557 1.90% 66,846 $216,258 上昇 ×6
ACWV iShares, Inc. $2,483,472 1.75% 20,328 $85,802 上昇 ×2
BCI abrdn ETFs $2,283,956 1.61% 100,482 $-263,566 下落 ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,232,606 1.58% 64,657 $58,987 下落 ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,224,606 1.57% 96,470 $118,284 上昇 ×6
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $2,025,581 1.43% 30,210 $92,640 上昇 ×6
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF $2,018,163 1.42% 22,310 $105,975 上昇 ×6
IEMG iShares, Inc. $1,980,218 1.40% 24,149 $76,342 下落 ×1
DUHP Dimensional ETF Trust $1,887,176 1.33% 45,256 $116,156 上昇 ×1
EMLC VanEck ETF Trust $1,868,403 1.32% 73,013 $81,858 上昇 ×6
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,862,665 1.31% 53,959 $109,644 下落 ×2
MBB iShares MBS ETF $1,753,608 1.24% 18,600 $79,363 上昇 ×6
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,750,783 1.24% 48,512 $99,953 下落 ×1
DFUS Dimensional ETF Trust $1,594,819 1.13% 19,380 $-85,950 下落 ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $1,167,136 0.82% 11,872 $9,875 下落 ×6
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $1,147,369 0.81% 11,721 $24,875 下落 ×2
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,135,241 0.80% 47,125 $-10,923 下落 ×3
HYD VanEck High Yield Muni ETF $1,118,223 0.79% 21,692 $65,604 上昇 ×4
SPEU State Street SPDR Portfolio Europe ETF $1,102,376 0.78% 19,770 $33,578 上昇 ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,048,964 0.74% 3,753 $-77,199
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $903,183 0.64% 18,191 $-15,129 下落 ×2
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $883,919 0.62% 18,028 $-25,187 下落 ×1
HYMB SPDR SERIES TRUST $858,326 0.61% 33,859 $-8,478 下落 ×4
SELV SEI Exchange Traded Funds $752,107 0.53% 22,736 $19,048 上昇 ×2
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $710,017 0.50% 2,916 $26,811 下落 ×1
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $675,051 0.48% 12,982 $3,542 下落 ×1
DXJ WisdomTree Trust $652,393 0.46% 3,629 $55,351 下落 ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $624,441 0.44% 1,731 $36,209 下落 ×1
TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF $568,407 0.40% 11,250 $21,781 上昇 ×1
GMF State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF $564,949 0.40% 3,598 $24,607 下落 ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $523,101 0.37% 955 $-39,986
DFIV Dimensional ETF Trust $504,149 0.36% 9,089 $-61,751 下落 ×3
CLIP Global X Funds $482,282 0.34% 4,818 $-3,025 下落 ×5
DFAS Dimensional ETF Trust $473,583 0.33% 5,797 $-27,555 下落 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $450,232 0.32% 2,678 $-47,909 上昇 ×2
EFAV iShares Trust $434,794 0.31% 4,870 $-15,898 下落 ×2
発行者不明 (CUSIP: 81589A874) $327,473 0.23% 13,120 上昇 ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $326,940 0.23% 7,792 $-34,619 下落 ×2
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $319,631 0.23% 6,287 $12,372 下落 ×4
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust $252,768 0.18% 9,655 $3,201 上昇 ×1
EBND SPDR SERIES TRUST $227,530 0.16% 10,871 $-7,563 下落 ×6
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $225,663 0.16% 4,473 $-3,829 下落 ×1
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $213,314 0.15% 962 $12,240 下落 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
BND $8,081,312 5.70% 6倍増
BNDX $4,910,194 3.47% 6倍増
USIG $3,634,203 2.56% 6倍増
SPHY $3,476,591 2.45% 6倍増
SCHP $3,251,232 2.29% 5倍増
VTV $3,164,105 2.23% 6倍増
SEIQ $2,692,557 1.90% 6倍増
SCHZ $2,224,606 1.57% 6倍増
VWOB $2,025,581 1.43% 6倍増
IDEV $2,018,163 1.42% 6倍増
EMLC $1,868,403 1.32% 6倍増
MBB $1,753,608 1.24% 6倍増
HYD $1,118,223 0.79% 4倍増
SPEU $1,102,376 0.78% 6倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 81589A874) $327,473 13,120 0.23%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
VEA 買い増し +1K +$768K
SCHX 削減 -4K +$548K
MUB 削減 -4K -$401K
SUB 削減 -3K -$362K
VTEB 買い増し +7K +$360K
SEIV 削減 -4K +$275K
BND 買い増し +5K +$265K
BCI 削減 -4K -$264K
VTV 買い増し +89 +$257K
BNDX 買い増し +5K +$225K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
BSV 2025年6月30日 29,018 $2,269,788
RSP 2025年9月30日 7,724 $1,406,154 11.3%
MTBA 2025年6月30日 25,573 $1,269,699
BKLN 2026年3月31日 26,358 $554,836
GLDM 2026年3月31日 5,430 $480,989 -11.5%
IGSB 2025年6月30日 6,316 $328,685
SHM 2026年3月31日 4,156 $200,070 -2.4%