K2 Financial Inc.
CIK 2044711 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $141.7M
- ポジション
- 60
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #7,577 位 · 80.2% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +3.0% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 50.22%
- 上位25銘柄のウェイト
- 79.26%
- 1%超のポジション
- 31
- 実効ポジション数
- 26.8
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 1.72% 推定買付額 $2,802,184 · 推定売付額 $2,402,243
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 89.6% はまだ保有
- 新規ポジション
- 1
- 増加
- 25
- 減少
- 32
- クローズ
- 3
このページについて
セクター別内訳
Consumer Discretionary
0.7%
Industrials
0.4%
Energy
0.3%
その他/マッピングなし
98.6%
ポートフォリオ全体 60 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEA | $13,693,788 | 9.66% | 190,483 | $768,047 | 上昇 ×1 | ||
| SCHX | $11,917,632 | 8.41% | 401,944 | $548,208 | 下落 ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $8,081,312 | 5.70% | 110,491 | $265,151 | 上昇 ×6 | ||
| SCHA | $5,825,834 | 4.11% | 166,262 | $195,133 | 下落 ×1 | ||
| VTEB | $5,690,905 | 4.02% | 112,602 | $360,353 | 上昇 ×2 | ||
| SEIV | $5,404,184 | 3.81% | 112,470 | $275,236 | 下落 ×1 | ||
| SEIM | $5,382,147 | 3.80% | 98,882 | $65,279 | 下落 ×1 | ||
| VWO | $5,240,162 | 3.70% | 87,234 | $144,603 | 上昇 ×2 | ||
| MUB | $5,008,067 | 3.53% | 46,556 | $-400,595 | 下落 ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $4,910,194 | 3.47% | 101,829 | $225,026 | 上昇 ×6 | ||
| SUB | $3,661,178 | 2.58% | 34,423 | $-362,455 | 下落 ×1 | ||
| USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | $3,634,203 | 2.56% | 71,133 | $184,761 | 上昇 ×6 | ||
| SPHY | $3,476,591 | 2.45% | 148,763 | $132,688 | 上昇 ×6 | ||
| SCHP | $3,251,232 | 2.29% | 123,621 | $102,108 | 上昇 ×5 | ||
| PAAA | $3,169,063 | 2.24% | 61,739 | $97,740 | 上昇 ×1 | ||
| VTV | $3,164,105 | 2.23% | 14,419 | $256,978 | 上昇 ×6 | ||
| VUG | $2,848,825 | 2.01% | 32,866 | $133,407 | 上昇 ×2 | ||
| SEIQ | $2,692,557 | 1.90% | 66,846 | $216,258 | 上昇 ×6 | ||
| ACWV | $2,483,472 | 1.75% | 20,328 | $85,802 | 上昇 ×2 | ||
| BCI | $2,283,956 | 1.61% | 100,482 | $-263,566 | 下落 ×1 | ||
| SCHG | $2,232,606 | 1.58% | 64,657 | $58,987 | 下落 ×1 | ||
| SCHZ | $2,224,606 | 1.57% | 96,470 | $118,284 | 上昇 ×6 | ||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $2,025,581 | 1.43% | 30,210 | $92,640 | 上昇 ×6 | ||
| IDEV | $2,018,163 | 1.42% | 22,310 | $105,975 | 上昇 ×6 | ||
| IEMG | $1,980,218 | 1.40% | 24,149 | $76,342 | 下落 ×1 | ||
| DUHP | $1,887,176 | 1.33% | 45,256 | $116,156 | 上昇 ×1 | ||
| EMLC | $1,868,403 | 1.32% | 73,013 | $81,858 | 上昇 ×6 | ||
| SCHV | $1,862,665 | 1.31% | 53,959 | $109,644 | 下落 ×2 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $1,753,608 | 1.24% | 18,600 | $79,363 | 上昇 ×6 | ||
| SCHM | $1,750,783 | 1.24% | 48,512 | $99,953 | 下落 ×1 | ||
| DFUS | $1,594,819 | 1.13% | 19,380 | $-85,950 | 下落 ×1 | ||
| IEFA | $1,167,136 | 0.82% | 11,872 | $9,875 | 下落 ×6 | ||
| USMV | $1,147,369 | 0.81% | 11,721 | $24,875 | 下落 ×2 | ||
| SCHO | $1,135,241 | 0.80% | 47,125 | $-10,923 | 下落 ×3 | ||
| HYD | $1,118,223 | 0.79% | 21,692 | $65,604 | 上昇 ×4 | ||
| SPEU | $1,102,376 | 0.78% | 19,770 | $33,578 | 上昇 ×6 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1,048,964 | 0.74% | 3,753 | $-77,199 | |||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $903,183 | 0.64% | 18,191 | $-15,129 | 下落 ×2 | ||
| SCHC | $883,919 | 0.62% | 18,028 | $-25,187 | 下落 ×1 | ||
| HYMB | $858,326 | 0.61% | 33,859 | $-8,478 | 下落 ×4 | ||
| SELV | $752,107 | 0.53% | 22,736 | $19,048 | 上昇 ×2 | ||
| VBR | $710,017 | 0.50% | 2,916 | $26,811 | 下落 ×1 | ||
| SPEM | $675,051 | 0.48% | 12,982 | $3,542 | 下落 ×1 | ||
| DXJ | $652,393 | 0.46% | 3,629 | $55,351 | 下落 ×1 | ||
| VBK | $624,441 | 0.44% | 1,731 | $36,209 | 下落 ×1 | ||
| TFLR | $568,407 | 0.40% | 11,250 | $21,781 | 上昇 ×1 | ||
| GMF | $564,949 | 0.40% | 3,598 | $24,607 | 下落 ×1 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $523,101 | 0.37% | 955 | $-39,986 | |||
| DFIV | $504,149 | 0.36% | 9,089 | $-61,751 | 下落 ×3 | ||
| CLIP | $482,282 | 0.34% | 4,818 | $-3,025 | 下落 ×5 | ||
| DFAS | $473,583 | 0.33% | 5,797 | $-27,555 | 下落 ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $450,232 | 0.32% | 2,678 | $-47,909 | 上昇 ×2 | ||
| EFAV | $434,794 | 0.31% | 4,870 | $-15,898 | 下落 ×2 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 81589A874) | $327,473 | 0.23% | 13,120 | 上昇 ×1 | |||
| DFAI | $326,940 | 0.23% | 7,792 | $-34,619 | 下落 ×2 | ||
| SPDW | $319,631 | 0.23% | 6,287 | $12,372 | 下落 ×4 | ||
| CGCB | $252,768 | 0.18% | 9,655 | $3,201 | 上昇 ×1 | ||
| EBND | $227,530 | 0.16% | 10,871 | $-7,563 | 下落 ×6 | ||
| JPST | $225,663 | 0.16% | 4,473 | $-3,829 | 下落 ×1 | ||
| IWN | $213,314 | 0.15% | 962 | $12,240 | 下落 ×1 | ||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| BND | $8,081,312 | 5.70% | 6倍増 |
| BNDX | $4,910,194 | 3.47% | 6倍増 |
| USIG | $3,634,203 | 2.56% | 6倍増 |
| SPHY | $3,476,591 | 2.45% | 6倍増 |
| SCHP | $3,251,232 | 2.29% | 5倍増 |
| VTV | $3,164,105 | 2.23% | 6倍増 |
| SEIQ | $2,692,557 | 1.90% | 6倍増 |
| SCHZ | $2,224,606 | 1.57% | 6倍増 |
| VWOB | $2,025,581 | 1.43% | 6倍増 |
| IDEV | $2,018,163 | 1.42% | 6倍増 |
| EMLC | $1,868,403 | 1.32% | 6倍増 |
| MBB | $1,753,608 | 1.24% | 6倍増 |
| HYD | $1,118,223 | 0.79% | 4倍増 |
| SPEU | $1,102,376 | 0.78% | 6倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| 発行者不明 (CUSIP: 81589A874) | $327,473 | 13,120 | 0.23% |
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| BSV | 2025年6月30日 | 29,018 | $2,269,788 | 追跡終了 |
| RSP | 2025年9月30日 | 7,724 | $1,406,154 | 追跡終了 |
| MTBA | 2025年6月30日 | 25,573 | $1,269,699 | 追跡終了 |
| BKLN | 2026年3月31日 | 26,358 | $554,836 | 追跡終了 |
| GLDM | 2026年3月31日 | 5,430 | $480,989 | 追跡終了 |
| IGSB | 2025年6月30日 | 6,316 | $328,685 | |
| SHM | 2026年3月31日 | 4,156 | $200,070 | 追跡終了 |