S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +75.5%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン +38.5%

年率換算: +56.9% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Energy 41.6%
Materials 22.6%
Consumer Discretionary 21.9%
Industrials 7.6%
その他/マッピングなし 6.4%

ポートフォリオ全体 11 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
DCH Dauch Corporation Common Stock $22,637,459 21.86% 4,176,653 $-3,749,941 下落 ×1
GPRE Green Plains, Inc. - Common Stock $15,149,300 14.63% 985,000 $-2,150,629 下落 ×2
WTTR Select Water Solutions, Inc. Class A common stock $15,098,666 14.58% 755,689 $1,939,228 下落 ×1
SGML Sigma Lithium Corporation - common shares $14,501,328 14.00% 1,146,350 上昇 ×1
BTU Peabody Energy Corporation Common Stock $11,612,020 11.21% 502,250 $3,710,610 上昇 ×1
CSTM Constellium SE Ordinary Shares (France) $8,866,234 8.56% 278,200 $-4,655,606 下落 ×6
発行者不明 (CUSIP: 00835T107) $6,625,264 6.40% 317,150 上昇 ×1
WCC WESCO International, Inc. Common Stock $5,600,934 5.41% 16,205 $-1,410,016 下落 ×1
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares $1,332,500 1.29% 25,000 $-8,941,675 下落 ×1
AR Antero Resources Corporation Common Stock $1,229,900 1.19% 35,000
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $894,800 0.86% 10,000

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
SGML $14,501,328 1,146,350 14.00%
発行者不明 (CUSIP: 00835T107) $6,625,264 317,150 6.40%
AR $1,229,900 35,000 1.19%
BLDR $894,800 10,000 0.86%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
CSTM 削減 -216K -$4.7M
DCH 削減 -243K -$3.7M
BTU 買い増し +262K +$3.7M
GPRE 削減 -80K -$2.2M
WTTR 削減 -125K +$1.9M
WCC 削減 -9K -$1.4M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
NFE 2025年6月30日 1,908,791 $15,862,053 97.9%
AR 2026年3月31日 374,484 $12,904,719 -19.7%
WCC 2025年12月31日 46,974 $9,935,001 56.0%
AA 2025年9月30日 260,405 $7,684,552 27.5%
BLDR 2025年9月30日 63,495 $7,409,232 -53.6%
RIG 2025年9月30日 2,721,032 $7,047,473 65.7%
LAC 2026年6月30日 1,710,300 $6,755,685 -33.8%
SOLS 2026年6月30日 80,400 $6,271,200 -34.9%
LHX 2026年6月30日 16,270 $5,759,580 -18.6%
CENX 2026年3月31日 146,550 $5,741,829 -39.3%
ALB 2026年3月31日 36,500 $5,162,560 -41.7%