KIZE CAPITAL LP
ポートフォリオ価値 前期比: -2.4% 13Fは現金を公開しない
上位10銘柄のウェイト100.00%
上位25銘柄のウェイト100.00%
1%超のポジション5
実効ポジション数3.8
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 2.89% 推定買付額 $2,275,360 · 推定売付額 $11,285,782
保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 71.4% はまだ保有
新規ポジション0
増加1
減少3
クローズ1
ポートフォリオ評価額
$77.8M
ポジション
5
時点
2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ
S&P 500とのパフォーマンス比較
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間
-10.3%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+37.0%
超過リターン
-47.3%
年率換算: -8.3% · S&P 500: +28.7%
四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。
セクター別内訳
ポートフォリオ全体 5 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CACC | $30,101,247 | 38.71% | 47,274 | $6,085,983 | 下落 ×2 | ||
| CHTR | $20,312,423 | 26.12% | 142,834 | $-7,068,501 | 上昇 ×4 | ||
| HGV | $12,160,523 | 15.64% | 232,204 | $1,903,103 | 下落 ×1 | ||
| BTI | $7,781,760 | 10.01% | 126,000 | $-462,510 | 下落 ×1 | ||
| AER | $7,395,419 | 9.51% | 50,730 | $436,278 | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| CHTR | $20,312,423 | 26.12% | 4倍増 |
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。