Kopion Asset Management, LLC

CIK 1728689 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$158.2M
13F価値別で9,443件中 #7,228 位 · 76.5% トップ
ポジション
21
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +23.1% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
71.14%
上位25銘柄のウェイト
100.00%
1%超のポジション
19
実効ポジション数
16.1

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 12.8% 推定買付額 $18,354,079 · 推定売付額 $20,750,707

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 91.3% はまだ保有

新規ポジション
1
増加
7
減少
13
クローズ
1
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+21.2%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
-6.9%

年率換算: +13.7% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 90.2% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Technology
34.3%
Industrials
28.6%
Health Care
11.9%
Financials
8.2%
Communication Services
8.1%
Energy
4.2%
Consumer Discretionary
2.9%
その他/マッピングなし
1.8%

ポートフォリオ全体 21 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VRNS Varonis Systems, Inc. - Common Stock $16,032,412 10.13% 382,088 $5,389,862 下落 ×1
NICE NICE Ltd - American Depositary Shares each representing one Ordinary Share $13,288,811 8.40% 146,272 $606,044 上昇 ×6
TRUP Trupanion, Inc. - Common Stock $12,954,685 8.19% 522,999 $2,718,598 上昇 ×4
MGNI Magnite, Inc. - Common Stock $12,801,080 8.09% 674,451 $2,632,940 下落 ×1
CERT Certara, Inc. - Common Stock $12,173,430 7.69% 1,858,539 $4,829,254 上昇 ×4
SSTI SoundThinking, Inc. - Common Stock $10,087,564 6.38% 1,114,648 $3,650,925 上昇 ×5
AIOT PowerFleet, Inc. - Common Stock $9,285,023 5.87% 2,424,288 $1,780,258 下落 ×1
ACIW ACI Worldwide, Inc. - Common Stock $9,075,836 5.74% 180,470 $1,640,108 下落 ×1
TNC Tennant Company Common Stock $8,743,320 5.53% 99,878 $-2,647,799 下落 ×1
SSYS Stratasys, Ltd. - Common Stock $8,114,623 5.13% 947,970 $876,323 上昇 ×1
CGNX Cognex Corporation - Common Stock $6,613,322 4.18% 91,319 $1,907,098 下落 ×4
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share $6,567,214 4.15% 99,053 $-841,172 下落 ×4
ERII Energy Recovery, Inc. - Common Stock $5,768,696 3.65% 639,545 $663,558 上昇 ×4
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $5,733,678 3.62% 19,605 $4,420,993 上昇 ×1
HXL Hexcel Corporation Common Stock $4,688,411 2.96% 46,856 $282,339 下落 ×4
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $4,610,019 2.91% 69,428 $-1,956,201 下落 ×5
SLP Simulations Plus, Inc. - Common Stock $3,380,282 2.14% 184,614 $751,006 下落 ×1
CYRX CryoPort, Inc. - Common Stock $3,268,253 2.07% 208,169 $1,536,392 下落 ×1
BIL $2,916,351 1.84% 31,824 $-19,153 下落 ×2
TREX Trex Company, Inc. Common Stock $1,449,258 0.92% 28,962 上昇 ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $662,710 0.42% 1,680 $31,692 下落 ×4

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
NICE $13,288,811 8.40% 6倍増
TRUP $12,954,685 8.19% 4倍増
CERT $12,173,430 7.69% 4倍増
SSTI $10,087,564 6.38% 5倍増
ERII $5,768,696 3.65% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
TREX $1,449,258 28,962 0.92%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
VRNS 削減 -114K +$5.4M
CERT 買い増し +570K +$4.8M
TYL 買い増し +16K +$4.4M
SSTI 買い増し +142K +$3.7M
TRUP 買い増し +123K +$2.7M
TNC 削減 -72K -$2.6M
MGNI 削減 -181K +$2.6M
BWA 削減 -52K -$2.0M
CGNX 削減 -5K +$1.9M
AIOT 削減 -12K +$1.8M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
PRO 2025年12月31日 672,268 $15,401,660 追跡終了
ANSS 2025年9月30日 17,560 $6,167,423 追跡終了
TYL 2025年6月30日 1,038 $603,483 -42.0%