Lalia Capital, LLC
ポートフォリオ価値 前期比: +30.0% 13Fは現金を公開しない
上位10銘柄のウェイト79.20%
上位25銘柄のウェイト100.00%
1%超のポジション15
実効ポジション数10.9
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 0.0% 推定買付額 $45,691,685 · 推定売付額 $0
新規ポジション2
増加8
減少0
クローズ2
ポートフォリオ評価額
$205.7M
ポジション
15
時点
2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ
S&P 500とのパフォーマンス比較
Q4 2025–Q2 2026 の追跡期間
+1.8%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+8.7%
超過リターン
-6.8%
四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。
セクター別内訳
ポートフォリオ全体 15 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBDC | $34,952,126 | 16.99% | 3,215,467 | $311,432 | 上昇 ×2 | ||
| GBDC | $33,556,019 | 16.31% | 2,605,281 | $1,375,236 | 上昇 ×2 | ||
| XBI | $15,825,000 | 7.69% | 100,000 | $3,052,000 | |||
| OWL | $13,291,215 | 6.46% | 1,518,996 | $2,618,282 | 上昇 ×1 | ||
| GSBD | $11,313,489 | 5.50% | 1,193,406 | 上昇 ×1 | |||
| EWJ | $11,192,400 | 5.44% | 120,000 | $1,059,600 | |||
| APO | $11,002,830 | 5.35% | 93,000 | $2,646,330 | 上昇 ×1 | ||
| IBIT | $10,899,146 | 5.30% | 327,400 | $-1,679,562 | |||
| BX | $10,713,500 | 5.21% | 91,047 | $244,005 | |||
| KKR | $10,196,299 | 4.96% | 111,095 | $1,307,511 | 上昇 ×1 | ||
| XLU | $10,065,480 | 4.89% | 222,000 | $-122,100 | |||
| CGBD | $9,764,816 | 4.75% | 927,333 | 上昇 ×1 | |||
| FSK | $9,693,033 | 4.71% | 923,146 | $9,434,054 | 上昇 ×1 | ||
| CG | $8,506,220 | 4.13% | 202,000 | $6,473,840 | 上昇 ×1 | ||
| WHF | $4,775,552 | 2.32% | 712,769 | $-323,825 | 上昇 ×2 | ||
| 一致なし | |||||||
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| CG | 買い増し | +160K | +$6.5M |
| XBI | 価格変動のみ | +0 | +$3.1M |
| APO | 買い増し | +18K | +$2.6M |
| OWL | 買い増し | +350K | +$2.6M |
| IBIT | 価格変動のみ | +0 | -$1.7M |
| GBDC | 買い増し | +63K | +$1.4M |
| KKR | 買い増し | +15K | +$1.3M |
| EWJ | 価格変動のみ | +0 | +$1.1M |
| WHF | 買い増し | +24K | -$324K |
| OBDC | 買い増し | +83K | +$311K |
1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。