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CIK 1259927 · SEC EDGAR で表示 ↗

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セクター別内訳

Financial Services
64.9%
Health Care
22.4%
Energy
11.5%
その他/マッピングなし
1.3%

ポートフォリオ全体 9 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
XBP XBP Global Holdings, Inc. - Common Stock $9,771,081 64.89% 12,107,907 上昇 ×1
HYPD Hyperion DeFi, Inc. - Common Stock $2,300,388 15.28% 240,124
NEXT NextDecade Corporation - Common Stock $1,726,493 11.47% 254,270 $-539,053
DRIO DarioHealth Corp. - Common Stock $403,318 2.68% 23,246 $91,830 下落 ×1
TIVC Tivic Health Systems, Inc. - Common stock $293,734 1.95% 101,638 上昇 ×1
FRGE $192,035 1.28% 11,363 $-24,317
XAIR Beyond Air, Inc. - Common Stock $189,305 1.26% 81,950 $-93,098 下落 ×1
OBIO Orchestra BioMed Holdings, Inc. - Ordinary Shares $150,955 1.00% 60,869 $-12,174
RANI Rani Therapeutics Holdings, Inc. - Class A Common Stock $31,431 0.21% 62,887 $-887

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
XBP $9,771,081 12,107,907 64.89%
HYPD $2,300,388 240,124 15.28%
TIVC $293,734 101,638 1.95%

上位変動銘柄(四半期比)

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
NEXT 価格変動のみ +0 -$539K
XAIR 削減 -1.6M -$93K
DRIO 削減 -442K +$92K
FRGE 価格変動のみ +0 -$24K
OBIO 価格変動のみ +0 -$12K
RANI 価格変動のみ +0 -$887

解消済みポジション

企業イベント(合併、上場廃止)を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの(上場廃止、M&A、インデックスのリバランス)であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
ALX 2025年6月30日 18,125 $3,791,025 20.0%
DCTH 2025年3月31日 34,072 $410,227 35.2%
EYENXXXX 2025年3月31日 2,449,540 $357,633 追跡終了
HYPD 2025年6月30日 30,618 $33,680 -74.0%
XELAP 2025年9月30日 77,498 $16,275 追跡終了