S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q3 2025 の追跡期間 +13.8%
S&P 500トータルリターン（同期間） +21.3%
超過リターン -7.5%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 91.6% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

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Financials 55.8%
Consumer Discretionary 42.1%
Communication Services 2.1%

ポートフォリオ全体 4 ポジション

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タイプ 連続 8四半期トレンド
LU Lufax Holding Ltd American Depositary Shares, each representing two (2) Ordinary Shares $2,088,151 44.08% 514,323 $1,046,558 上昇 ×2
ATAT Atour Lifestyle Holdings Limited - American Depositary Shares $1,996,555 42.14% 53,114 $-2,053,996 下落 ×1
FINV FinVolution Group American Depositary Shares $553,310 11.68% 75,076 $-1,164,542 下落 ×3
JOYY JOYY Inc. - American Depositary Shares $99,637 2.10% 1,700 $13,090

上位変動銘柄（四半期比）

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証券アクション株式数Δ金額Δ
ATAT 削減 -71K -$2.1M
FINV 削減 -106K -$1.2M
LU 買い増し +141K +$1.0M
JOYY 価格変動のみ +0 +$13K

解消済みポジション

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企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
DADA 2025年6月30日 1,077,081 $1,992,600 追跡終了
PDD 2025年9月30日 1,000 $104,660 -43.0%