S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +13.3%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -23.7%

年率換算: +10.5% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 99.3% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Communication Services 50.8%
Financials 25.8%
Industrials 12.0%
Consumer Discretionary 9.8%
Health Care 0.9%
Retail 0.7%

ポートフォリオ全体 7 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock $316,267,218 50.84% 2,223,945 $114,041,412 上昇 ×3
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock $146,292,370 23.52% 16,719,128 $6,990,957 上昇 ×2
INGM Ingram Micro Holding Corporation Common Stock $74,842,920 12.03% 2,728,506 $5,789,866 下落 ×1
FLUT Flutter Entertainment plc Ordinary Shares $60,655,877 9.75% 593,676 $42,304,877 上昇 ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $13,967,478 2.25% 323,471 $1,496,572 上昇 ×3
INMD InMode Ltd. - Ordinary Shares $5,393,128 0.87% 368,887 $-2,902,465 下落 ×1
LESL Leslie's, Inc. - Common Stock $4,614,393 0.74% 454,620 $4,105,219

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
CHTR $316,267,218 50.84% 3倍増
PYPL $13,967,478 2.25% 3倍増

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
CHTR 買い増し +1.3M +$114.0M
FLUT 買い増し +414K +$42.3M
OWL 買い増し +1.5M +$7.0M
INGM 削減 -234K +$5.8M
INMD 削減 -238K -$2.9M
PYPL 買い増し +48K +$1.5M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
AVT 2026年3月31日 921,812 $44,320,721 73.5%
ARW 2026年3月31日 383,270 $42,228,689 68.8%
SNX 2025年12月31日 228,992 $37,497,440 85.3%
NVO 2025年12月31日 299,144 $16,599,501 -26.7%
M 2025年9月30日 1,192,838 $13,908,491 26.8%
DBRG 2025年12月31日 776,742 $9,087,881 4.3%
TRMD 2025年9月30日 437,158 $7,283,052 94.0%
OPRA 2026年6月30日 43,535 $620,809 -10.7%
LULU 2025年12月31日 3,210 $571,155 -54.5%
CVNA 2026年3月31日 120 $50,642 -79.7%