Liquid Strategies, LLC
CIK 1774727 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $732.3M
- ポジション
- 7
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #3,005 位 · 31.8% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +57.3% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 100.00%
- 上位25銘柄のウェイト
- 100.00%
- 1%超のポジション
- 7
- 実効ポジション数
- 2.0
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 0.77% 推定買付額 $224,642,615 · 推定売付額 $4,634,006
保有期間中央値: 2.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 36.8% はまだ保有
- 新規ポジション
- 0
- 増加
- 6
- 減少
- 1
- クローズ
- 2
このページについて
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
ポートフォリオ全体 7 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $503,525,823 | 68.76% | 733,137 | $235,564,684 | 上昇 ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $60,811,372 | 8.30% | 769,472 | $2,995,005 | 上昇 ×2 | ||
| AGG | $48,055,681 | 6.56% | 485,509 | $-1,491,862 | 下落 ×1 | ||
| MUB | $42,645,609 | 5.82% | 396,261 | $7,418,882 | 上昇 ×4 | ||
| IEFA | $33,546,484 | 4.58% | 347,344 | $7,086,828 | 上昇 ×5 | ||
| IJR | $32,445,334 | 4.43% | 218,767 | $13,882,495 | 上昇 ×2 | ||
| IEMG | $11,246,358 | 1.54% | 135,760 | $4,628,687 | 上昇 ×5 | ||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| MUB | $42,645,609 | 5.82% | 4倍増 |
| IEFA | $33,546,484 | 4.58% | 5倍増 |
| IEMG | $11,246,358 | 1.54% | 5倍増 |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | 買い増し | +285K | +$235.6M |
| IJR | 買い増し | +69K | +$13.9M |
| MUB | 買い増し | +64K | +$7.4M |
| IEFA | 買い増し | +55K | +$7.1M |
| IEMG | 買い増し | +41K | +$4.6M |
| VCSH | 買い増し | +40K | +$3.0M |
| AGG | 削減 | -14K | -$1.5M |
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| IEF | 2025年6月30日 | 206,056 | $19,651,561 | |
| BIL | 2025年3月31日 | 128,143 | $11,716,114 | 追跡終了 |
| SPYM | 2025年3月31日 | 104,072 | $7,174,724 | 追跡終了 |
| QQQ | 2025年3月31日 | 13,918 | $7,115,299 | |
| VGK | 2025年6月30日 | 46,797 | $3,285,617 | 追跡終了 |
| IYR | 2025年6月30日 | 34,304 | $3,284,608 | 追跡終了 |
| SPEM | 2025年6月30日 | 83,382 | $3,282,749 | 追跡終了 |
| SGOL | 2025年6月30日 | 109,934 | $3,278,232 | 追跡終了 |
| HYG | 2025年6月30日 | 41,501 | $3,274,014 | 追跡終了 |
| PDBC | 2025年6月30日 | 239,694 | $3,267,029 | |
| SPSM | 2025年3月31日 | 72,087 | $3,238,148 | 追跡終了 |
| VGK | 2026年6月30日 | 34,830 | $2,871,037 | 追跡終了 |
| ICSH | 2026年6月30日 | 8,215 | $415,851 | 追跡終了 |